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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 724.00 | 2 724.00 | | 2 724.00 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 527.00 | 97 632.00 | 2 895.00 | 100 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 464.00 | 169 724.00 | 36 740.00 | 206 464.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 49 647.00 | | 49 647.00 | 49 647.00 |
BH Autres immobilisations financières | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 739.00 | 270 080.00 | 113 659.00 | 383 739.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100 334.00 | | 100 334.00 | 100 334.00 |
BN En cours de production de biens | 15 247.00 | | 15 247.00 | 15 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 340.00 | | 85 340.00 | 85 340.00 |
BZ Autres créances | 57 258.00 | | 57 258.00 | 57 258.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 293 161.00 | | 293 161.00 | 293 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 032.00 | | 7 032.00 | 7 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 558 372.00 | | 558 372.00 | 558 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 942 110.00 | 270 080.00 | 672 031.00 | 942 110.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50 012.00 | | | 50 012.00 |
CU Autres participations | 16 012.00 | | 16 012.00 | 16 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 153 919.00 | 134 183.00 | | 153 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 306.00 | 34 736.00 | | 20 306.00 |
DL TOTAL (I) | 339 226.00 | 333 919.00 | | 339 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 179.00 | 39 372.00 | | 17 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 068.00 | 14 068.00 | | 21 068.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 128 848.00 | 83 709.00 | | 128 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 310.00 | 110 965.00 | | 63 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 617.00 | 109 782.00 | | 100 617.00 |
EA Autres dettes | 1 781.00 | | | 1 781.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 717.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 332 805.00 | 363 613.00 | | 332 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 672 031.00 | 697 532.00 | | 672 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 467.00 | 262 740.00 | | 198 467.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 068.00 | | | 21 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 379 686.00 | | 4 610.00 | 379 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 557.00 | 66 024.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 557.00 | 383 739.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 306 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 724.00 | | | 10 724.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 938.00 | | 3 053.00 | 303 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 024.00 | | 1 557.00 | 65 024.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 284.00 | 28 795.00 | | 241 284.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 459.00 | 265.00 | | 2 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 825.00 | 28 530.00 | | 238 825.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 310.00 | 63 310.00 | | 63 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 432.00 | 33 432.00 | | 33 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 102.00 | 50 102.00 | | 50 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 781.00 | 1 781.00 | | 1 781.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 49 647.00 | 49 647.00 | | 49 647.00 |
UT Autres immobilisations financières | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
UX Autres créances clients | 85 340.00 | 85 340.00 | | 85 340.00 |
VB T. V. A. | 29 530.00 | 29 530.00 | | 29 530.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 179.00 | 11 689.00 | 5 490.00 | 17 179.00 |
VI Groupe et associés | 21 068.00 | 21 068.00 | | 21 068.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 177.00 | | | 22 177.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 335.00 | 3 335.00 | | 3 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 393.00 | 24 393.00 | | 24 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 032.00 | 7 032.00 | | 7 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 642.00 | 199 642.00 | | 199 642.00 |
VW T.V.A. | 14 873.00 | 14 873.00 | | 14 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 957.00 | 198 467.00 | 5 490.00 | 203 957.00 |