| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
AP Constructions | 18 800.00 | 12 383.00 | 6 417.00 | 18 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 978.00 | 13 423.00 | 12 555.00 | 25 978.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 869 363.00 | 159 321.00 | 710 042.00 | 869 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 396.00 | | 15 396.00 | 15 396.00 |
BZ Autres créances | 41 849.00 | | 41 849.00 | 41 849.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 3 107.00 | | 3 107.00 | 3 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 137.00 | | 1 137.00 | 1 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 489.00 | | 61 489.00 | 61 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 930 852.00 | 159 321.00 | 771 531.00 | 930 852.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CU Autres participations | 824 040.00 | 133 000.00 | 691 040.00 | 824 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 356 148.00 | 356 148.00 | | 356 148.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 234.00 | 3 234.00 | | 3 234.00 |
DH Report à nouveau | -14 149.00 | -5 664.00 | | -14 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 401 607.00 | -8 485.00 | | 401 607.00 |
DK Provisions réglementées | 3 664.00 | 3 664.00 | | 3 664.00 |
DL TOTAL (I) | 750 503.00 | 348 897.00 | | 750 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 652.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 232.00 | | | 12 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 802.00 | 3 750.00 | | 4 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 994.00 | 14 176.00 | | 3 994.00 |
EA Autres dettes | | 99 862.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 21 028.00 | 125 440.00 | | 21 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 771 531.00 | 474 337.00 | | 771 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 028.00 | 125 440.00 | | 21 028.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7 652.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 97 000.00 | | 97 000.00 | 97 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 97 000.00 | | 97 000.00 | 97 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 298.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 324.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 098.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 275 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 305 098.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 305 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 327 422.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 100.00 | | | 100.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 313.00 | 25 726.00 | | 9 313.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 708.00 | | | 28 708.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 670.00 | | | 47 670.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 378.00 | | | 76 378.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44.00 | | | 44.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 148.00 | | | 2 148.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 192.00 | | | 2 192.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 74 186.00 | | | 74 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 478 578.00 | 95 761.00 | | 478 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 971.00 | 104 246.00 | | 76 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 401 607.00 | -8 485.00 | | 401 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 828 939.00 | | 46 500.00 | 828 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 148.00 | 824 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 076.00 | 869 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 928.00 | 44 778.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 515.00 | | | 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 456.00 | | 1 250.00 | 47 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 780 968.00 | | 45 250.00 | 780 968.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 951.00 | 6 298.00 | 3 928.00 | 23 951.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 515.00 | | | 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 437.00 | 6 298.00 | 3 928.00 | 23 437.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 664.00 | | | 3 664.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 886.00 | | | 2 886.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 410 886.00 | | 275 000.00 | 410 886.00 |
7C TOTAL GENERAL | 414 550.00 | | 275 000.00 | 414 550.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 275 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 802.00 | 4 802.00 | | 4 802.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 15 396.00 | 15 396.00 | | 15 396.00 |
VB T. V. A. | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VC Groupe et associés | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
VI Groupe et associés | 12 232.00 | 12 232.00 | | 12 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 590.00 | 39 590.00 | | 39 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 412.00 | 58 412.00 | | 58 412.00 |
VW T.V.A. | 3 994.00 | 3 994.00 | | 3 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 028.00 | 21 028.00 | | 21 028.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 443.00 | 2 513.00 | | 3 443.00 |
ST Autres comptes | 7 010.00 | 4 118.00 | | 7 010.00 |
YW Taxe professionnelle | 716.00 | 719.00 | | 716.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 716.00 | 719.00 | | 716.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 767.00 | 13 567.00 | | 20 767.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 501.00 | 983.00 | | 1 501.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 453.00 | 6 630.00 | | 10 453.00 |