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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 020.00 | 8 020.00 | | 8 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 686.00 | 26 122.00 | 7 564.00 | 33 686.00 |
BF Prêts | 14 350.00 | | 14 350.00 | 14 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 056.00 | 34 142.00 | 21 914.00 | 56 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 658 036.00 | 49 978.00 | 608 058.00 | 658 036.00 |
BZ Autres créances | 18 320.00 | | 18 320.00 | 18 320.00 |
CF Disponibilités | 325 598.00 | | 325 598.00 | 325 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 089.00 | | 3 089.00 | 3 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 005 042.00 | 49 978.00 | 955 065.00 | 1 005 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 061 098.00 | 84 120.00 | 976 978.00 | 1 061 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 932.00 | 8 932.00 | | 8 932.00 |
DG Autres réserves | 400 678.00 | 418 592.00 | | 400 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -119 962.00 | -17 914.00 | | -119 962.00 |
DL TOTAL (I) | 389 647.00 | 509 610.00 | | 389 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 396.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 983.00 | 15 738.00 | | 11 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 433 514.00 | 400 521.00 | | 433 514.00 |
EA Autres dettes | 141 834.00 | 99 394.00 | | 141 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 587 331.00 | 516 048.00 | | 587 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 976 978.00 | 1 025 658.00 | | 976 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 587 331.00 | 516 048.00 | | 587 331.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 396.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 056.00 | | | 56 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 020.00 | | | 8 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 686.00 | | | 33 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 350.00 | | | 14 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 921.00 | 2 221.00 | | 31 921.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 020.00 | | | 8 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 901.00 | 2 221.00 | | 23 901.00 |