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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
AP Constructions | 527 657.00 | 452 717.00 | 74 941.00 | 527 657.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 160.00 | 8 590.00 | 5 570.00 | 14 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 123.00 | 186 416.00 | 114 707.00 | 301 123.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 681.00 | | 25 681.00 | 25 681.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 606.00 | | 1 606.00 | 1 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 870 437.00 | 647 840.00 | 222 597.00 | 870 437.00 |
BP En cours de production de services | 30 580.00 | | 30 580.00 | 30 580.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 811.00 | | 14 811.00 | 14 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 424 151.00 | | 424 151.00 | 424 151.00 |
BZ Autres créances | 20 739.00 | | 20 739.00 | 20 739.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | 9 870.00 | 90 130.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 488 777.00 | | 488 777.00 | 488 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 109.00 | | 5 109.00 | 5 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 084 167.00 | 9 870.00 | 1 074 297.00 | 1 084 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 954 604.00 | 657 710.00 | 1 296 894.00 | 1 954 604.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 606.00 | | | 1 606.00 |
CU Autres participations | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 500.00 | | 7 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 16 660.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 750.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 200 832.00 | 10 302.00 | | 200 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 345 679.00 | 193 320.00 | | 345 679.00 |
DL TOTAL (I) | 554 211.00 | 228 532.00 | | 554 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322 180.00 | 350 925.00 | | 322 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 644.00 | 81.00 | | 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 093.00 | 32 359.00 | | 118 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 527.00 | 144 470.00 | | 252 527.00 |
EA Autres dettes | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 125.00 | 154 205.00 | | 48 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 742 683.00 | 683 152.00 | | 742 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 296 894.00 | 911 684.00 | | 1 296 894.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 644.00 | | | 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 735 341.00 | | 135 096.00 | 735 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 870 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 868 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117.00 | | | 117.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 733 526.00 | | 135 096.00 | 733 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 698.00 | | | 1 698.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 586 953.00 | 60 887.00 | | 586 953.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117.00 | | | 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 586 836.00 | 60 887.00 | | 586 836.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 9 870.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 870.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 870.00 | | |
UG ‐ Financières | | 9 870.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 093.00 | 118 093.00 | | 118 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 419.00 | 51 419.00 | | 51 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 277.00 | 100 277.00 | | 100 277.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 458.00 | 9 458.00 | | 9 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 125.00 | 48 125.00 | | 48 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 606.00 | 1 606.00 | | 1 606.00 |
UX Autres créances clients | 424 151.00 | 424 151.00 | | 424 151.00 |
VB T. V. A. | 17 904.00 | 17 904.00 | | 17 904.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 322 180.00 | 80 569.00 | 241 611.00 | 322 180.00 |
VI Groupe et associés | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 745.00 | | | 103 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 572.00 | 9 572.00 | | 9 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 835.00 | 2 835.00 | | 2 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 109.00 | 5 109.00 | | 5 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 451 606.00 | 451 606.00 | | 451 606.00 |
VW T.V.A. | 81 802.00 | 81 802.00 | | 81 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 742 683.00 | 501 072.00 | 241 611.00 | 742 683.00 |