| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 636.00 | 259.00 | 376.00 | 636.00 |
AH Fonds commercial | 3 075 000.00 | 544 000.00 | 2 531 000.00 | 3 075 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 615.00 | 28 863.00 | 58 752.00 | 87 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 376 056.00 | 158 677.00 | 217 379.00 | 376 056.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 181.00 | | 5 181.00 | 5 181.00 |
BH Autres immobilisations financières | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 544 694.00 | 731 799.00 | 2 812 894.00 | 3 544 694.00 |
BT Marchandises | 221 747.00 | | 221 747.00 | 221 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 231.00 | | 25 231.00 | 25 231.00 |
BZ Autres créances | 5 923.00 | | 5 923.00 | 5 923.00 |
CF Disponibilités | 271 452.00 | | 271 452.00 | 271 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 216.00 | | 3 216.00 | 3 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 527 571.00 | | 527 571.00 | 527 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 072 265.00 | 731 799.00 | 3 340 466.00 | 4 072 265.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 12 800.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 042 006.00 | 876 077.00 | | 1 042 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 231.00 | 254 328.00 | | 231 231.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 857.00 | 6 754.00 | | 5 857.00 |
DL TOTAL (I) | 1 829 095.00 | 1 649 961.00 | | 1 829 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 096 152.00 | 1 244 151.00 | | 1 096 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 665.00 | 1 654.00 | | 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 328 915.00 | 282 361.00 | | 328 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 637.00 | 106 498.00 | | 85 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 511 370.00 | 1 634 666.00 | | 1 511 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 340 466.00 | 3 284 627.00 | | 3 340 466.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 565 211.00 | 538 513.00 | | 565 211.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 665.00 | | | 665.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 328 915.00 | 328 915.00 | | 328 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 210.00 | 23 210.00 | | 23 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 120.00 | 41 120.00 | | 41 120.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 258.00 | 16 258.00 | | 16 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
UX Autres créances clients | 25 231.00 | 25 231.00 | | 25 231.00 |
VB T. V. A. | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 096 152.00 | 149 994.00 | 620 473.00 | 1 096 152.00 |
VI Groupe et associés | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 662.00 | 4 662.00 | | 4 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 216.00 | 3 216.00 | | 3 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 576.00 | 34 576.00 | | 34 576.00 |
VW T.V.A. | 4 286.00 | 4 286.00 | | 4 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 511 371.00 | 565 212.00 | 620 473.00 | 1 511 371.00 |