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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 959.00 | 88 029.00 | 19 930.00 | 107 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 117.00 | 55 676.00 | 15 441.00 | 71 117.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 172.00 | | 1 172.00 | 1 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 385.00 | 143 705.00 | 46 680.00 | 190 385.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 503.00 | | 1 503.00 | 1 503.00 |
BN En cours de production de biens | 9 282.00 | | 9 282.00 | 9 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 690.00 | 10 519.00 | 9 171.00 | 19 690.00 |
BZ Autres créances | 7 118.00 | | 7 118.00 | 7 118.00 |
CF Disponibilités | 91 235.00 | | 91 235.00 | 91 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 967.00 | | 967.00 | 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 795.00 | 10 519.00 | 119 276.00 | 129 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 320 180.00 | 154 224.00 | 165 956.00 | 320 180.00 |
CU Autres participations | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 10 049.00 | 10 049.00 | | 10 049.00 |
DH Report à nouveau | 72 001.00 | 68 684.00 | | 72 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 987.00 | 3 317.00 | | 12 987.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 084.00 | 4 284.00 | | 1 084.00 |
DL TOTAL (I) | 102 722.00 | 92 934.00 | | 102 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 382.00 | 46 740.00 | | 29 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 466.00 | 18 466.00 | | 7 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 328.00 | 6 177.00 | | 14 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 182.00 | 3 703.00 | | 4 182.00 |
EA Autres dettes | 7 875.00 | 2 840.00 | | 7 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 234.00 | 77 925.00 | | 63 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 165 956.00 | 170 860.00 | | 165 956.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 104 309.00 | | 104 309.00 | 104 309.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 104 309.00 | | 104 309.00 | 104 309.00 |
FM Production stockée | | | -5 872.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 309.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99 748.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 584.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 054.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 889.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 976.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 539.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 564.00 | | | 16 564.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 764.00 | 3 200.00 | | 19 764.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 76.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 76.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 764.00 | 3 124.00 | | 19 764.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 292.00 | 13.00 | | 2 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 542.00 | 90 323.00 | | 119 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 555.00 | 87 006.00 | | 106 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 987.00 | 3 317.00 | | 12 987.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 816.00 | 22 889.00 | | 120 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 816.00 | 22 889.00 | | 120 816.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 519.00 | | | 10 519.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 519.00 | | | 10 519.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 519.00 | | | 10 519.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 466.00 | 7 466.00 | | 7 466.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 328.00 | 14 328.00 | | 14 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 182.00 | 4 182.00 | | 4 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 875.00 | 7 875.00 | | 7 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 172.00 | | 1 172.00 | 1 172.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 382.00 | 11 320.00 | 18 062.00 | 29 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 775.00 | 27 775.00 | | 27 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 947.00 | 27 775.00 | 1 172.00 | 28 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 234.00 | 45 172.00 | 18 062.00 | 63 234.00 |