| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 652 719.00 | 1 437 238.00 | 215 481.00 | 1 652 719.00 |
AH Fonds commercial | 35 438 458.00 | 2 924 623.00 | 32 513 836.00 | 35 438 458.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 232.00 | 5 277.00 | 12 955.00 | 18 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 243 139.00 | 487 455.00 | 755 683.00 | 1 243 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 224 798.00 | | 224 798.00 | 224 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 345 046.00 | 5 418 810.00 | 40 926 237.00 | 46 345 046.00 |
BN En cours de production de biens | 6 166.00 | | 6 166.00 | 6 166.00 |
BT Marchandises | 19 057 983.00 | 393 294.00 | 18 664 690.00 | 19 057 983.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 011 796.00 | | 1 011 796.00 | 1 011 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 599 077.00 | 781 535.00 | 3 817 542.00 | 4 599 077.00 |
BZ Autres créances | 39 580 067.00 | | 39 580 067.00 | 39 580 067.00 |
CF Disponibilités | 26 132.00 | | 26 132.00 | 26 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 497 938.00 | | 497 938.00 | 497 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 779 160.00 | 1 174 829.00 | 63 604 331.00 | 64 779 160.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 52 290.00 | | 52 290.00 | 52 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 111 182 366.00 | 6 593 639.00 | 104 588 727.00 | 111 182 366.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7 767 700.00 | 564 217.00 | 7 203 484.00 | 7 767 700.00 |
CU Autres participations | | | | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 5 870.00 | | 5 870.00 | 5 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 36 953 813.00 | 28 792 354.00 | | 36 953 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 613 512.00 | 8 204 528.00 | | 11 613 512.00 |
DL TOTAL (I) | 51 867 324.00 | 40 296 882.00 | | 51 867 324.00 |
DP Provisions pour risques | 649 166.00 | 357 268.00 | | 649 166.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 275 496.00 | 1 296 268.00 | | 1 275 496.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 924 662.00 | 1 653 536.00 | | 1 924 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 301 199.00 | 2 532 664.00 | | 10 301 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 982 675.00 | | | 4 982 675.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 436 761.00 | 674 225.00 | | 1 436 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 346 747.00 | 18 675 342.00 | | 26 346 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 753 130.00 | 5 497 074.00 | | 6 753 130.00 |
EA Autres dettes | 861 280.00 | 1 351 930.00 | | 861 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 681 792.00 | 28 731 235.00 | | 50 681 792.00 |
ED (V) | 114 949.00 | 76 797.00 | | 114 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 588 727.00 | 70 758 450.00 | | 104 588 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 299 720.00 | 2 532 664.00 | | 10 299 720.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 190 374 396.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 832 917.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 193 207 314.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 243.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 634 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 96 610.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 193 951 917.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 150 188 422.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 509 599.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 566 593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 609 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 301 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 502 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 943 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 352 004.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 763 474.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 185 683.00 | |
GE Autres charges | | | 2 080 596.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 175 984 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 967 389.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 367 432.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 406.00 | |
GN Différences positives de change | | | 260 089.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 658 927.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 200 276.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 397 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 597 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 028 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 585.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 430 000.00 | | | 430 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 430 000.00 | 2 585.00 | | 430 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -430 000.00 | -2 585.00 | | -430 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 439 319.00 | 1 067 282.00 | | 1 439 319.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 546 070.00 | 3 409 344.00 | | 4 546 070.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 194 610 844.00 | 165 038 597.00 | | 194 610 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 182 997 332.00 | 156 834 069.00 | | 182 997 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 613 512.00 | 8 204 528.00 | | 11 613 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 866 674.00 | | 974 508.00 | 45 866 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 992 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 496 136.00 | 46 345 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 496 136.00 | 37 091 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 261 371.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 754 201.00 | | 833 112.00 | 36 754 201.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 125 990.00 | | 135 381.00 | 1 125 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 986 483.00 | | 6 015.00 | 7 986 483.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 826 744.00 | 711 703.00 | 359 699.00 | 2 826 744.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 466 286.00 | 579 428.00 | 359 699.00 | 2 466 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 360 457.00 | 132 275.00 | | 360 457.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 653 535.00 | 654 702.00 | 383 575.00 | 1 653 535.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 653 535.00 | 654 702.00 | 383 575.00 | 1 653 535.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 430 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 346 747.00 | 26 346 747.00 | | 26 346 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 982 589.00 | 3 982 589.00 | | 3 982 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 191 930.00 | 2 191 930.00 | | 2 191 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 861 280.00 | 861 280.00 | | 861 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 224 798.00 | | 224 798.00 | 224 798.00 |
UX Autres créances clients | 4 599 077.00 | 4 599 077.00 | | 4 599 077.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 285 073.00 | 285 073.00 | | 285 073.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 152 572.00 | 152 572.00 | | 152 572.00 |
VB T. V. A. | 990 433.00 | 990 433.00 | | 990 433.00 |
VC Groupe et associés | 34 428 063.00 | 34 428 063.00 | | 34 428 063.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 301 199.00 | 10 301 199.00 | | 10 301 199.00 |
VI Groupe et associés | 4 982 675.00 | 4 982 675.00 | | 4 982 675.00 |
VP Divers | 48 238.00 | 48 238.00 | | 48 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 563 833.00 | 563 833.00 | | 563 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 675 687.00 | 3 675 687.00 | | 3 675 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 497 938.00 | 497 938.00 | | 497 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 901 880.00 | 44 677 082.00 | 224 798.00 | 44 901 880.00 |
VW T.V.A. | 14 778.00 | 14 778.00 | | 14 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 245 031.00 | 49 245 031.00 | | 49 245 031.00 |