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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 113 542.00 | | 113 542.00 | 113 542.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 820.00 | 52 129.00 | 10 691.00 | 62 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 039.00 | 235 949.00 | 90 090.00 | 326 039.00 |
AX Avances et acomptes | 7 175.00 | | 7 175.00 | 7 175.00 |
BD Autres titres immobilisés | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 511 335.00 | 288 078.00 | 223 256.00 | 511 335.00 |
BT Marchandises | 164 530.00 | 9 671.00 | 154 859.00 | 164 530.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 617.00 | | 617.00 | 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 817.00 | | 282 817.00 | 282 817.00 |
BZ Autres créances | 3 103.00 | | 3 103.00 | 3 103.00 |
CF Disponibilités | 82 928.00 | | 82 928.00 | 82 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 201.00 | | 5 201.00 | 5 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 196.00 | 9 671.00 | 529 525.00 | 539 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 050 531.00 | 297 749.00 | 752 781.00 | 1 050 531.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 173 604.00 | 223 423.00 | | 173 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 838.00 | -49 819.00 | | 101 838.00 |
DL TOTAL (I) | 286 442.00 | 184 604.00 | | 286 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 416.00 | 147 939.00 | | 204 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 062.00 | 114 434.00 | | 8 062.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 56 400.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 621.00 | 117 082.00 | | 171 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 043.00 | 65 806.00 | | 82 043.00 |
EA Autres dettes | 198.00 | | | 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 340.00 | 501 661.00 | | 466 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 752 781.00 | 686 265.00 | | 752 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 977.00 | 406 304.00 | | 327 977.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15.00 | 32.00 | | 15.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 501 262.00 | | 30 073.00 | 501 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 759.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 000.00 | 511 335.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 000.00 | 396 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 542.00 | | | 113 542.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 385 961.00 | | 30 073.00 | 385 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 759.00 | | | 1 759.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 184.00 | 27 090.00 | 5 195.00 | 266 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 184.00 | 27 090.00 | 5 195.00 | 266 184.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 000.00 | 9 671.00 | 4 000.00 | 4 000.00 |
6T Sur comptes clients | 5 753.00 | | 5 753.00 | 5 753.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 753.00 | 9 671.00 | 9 753.00 | 9 753.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 753.00 | 9 671.00 | 9 753.00 | 9 753.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 671.00 | 9 753.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 621.00 | 171 621.00 | | 171 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 247.00 | 41 247.00 | | 41 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 891.00 | 14 891.00 | | 14 891.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 275.00 | 14 275.00 | | 14 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 282 817.00 | 282 817.00 | | 282 817.00 |
VB T. V. A. | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 039.00 | 65 823.00 | 128 599.00 | 203 039.00 |
VI Groupe et associés | 8 062.00 | 8 062.00 | | 8 062.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 359.00 | | | 27 359.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 454.00 | | | 72 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 201.00 | 5 201.00 | | 5 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 621.00 | 292 621.00 | | 292 621.00 |
VW T.V.A. | 11 246.00 | 11 246.00 | | 11 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 194.00 | 327 977.00 | 128 599.00 | 465 194.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 767.00 | 8 794.00 | | 9 767.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 561.00 | 13 178.00 | | 13 561.00 |
ST Autres comptes | 159 911.00 | 125 207.00 | | 159 911.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 180.00 | 63 270.00 | | 76 180.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 700.00 | 3 500.00 | | 700.00 |
YT Sous‐traitance | 24 514.00 | 28 714.00 | | 24 514.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 925.00 | 1 647.00 | | 2 925.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 691.00 | 10 442.00 | | 12 691.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 377 672.00 | 260 695.00 | | 377 672.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 326 799.00 | 258 231.00 | | 326 799.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 274 167.00 | 230 369.00 | | 274 167.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |