| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 468.00 | 3 468.00 | | 3 468.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 193.00 | 75.00 | 119.00 | 193.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 417.00 | 50 078.00 | 24 339.00 | 74 417.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 22 259.00 | | 22 259.00 | 22 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 844.00 | | 1 844.00 | 1 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 443.00 | 54 832.00 | 48 611.00 | 103 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 548.00 | 1 670.00 | 206 878.00 | 208 548.00 |
BZ Autres créances | 15 446.00 | | 15 446.00 | 15 446.00 |
CF Disponibilités | 170 570.00 | | 170 570.00 | 170 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 621.00 | | 11 621.00 | 11 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 185.00 | 1 670.00 | 404 515.00 | 406 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 509 628.00 | 56 502.00 | 453 126.00 | 509 628.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 995.00 | | | 2 995.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 158 195.00 | 229 416.00 | | 158 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 944.00 | 1 254.00 | | 1 944.00 |
DK Provisions réglementées | 350.00 | 1 972.00 | | 350.00 |
DL TOTAL (I) | 193 489.00 | 265 642.00 | | 193 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 011.00 | 5 301.00 | | 66 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 567.00 | 1 054.00 | | 5 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 848.00 | 49 246.00 | | 83 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 215.00 | 108 375.00 | | 101 215.00 |
EA Autres dettes | 2 997.00 | 1 166.00 | | 2 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 637.00 | 165 143.00 | | 259 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 126.00 | 430 785.00 | | 453 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 147.00 | 162 717.00 | | 196 147.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 410.00 | | 19 256.00 | 101 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 24 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 224.00 | 103 442.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 224.00 | 75 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 661.00 | | | 3 661.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 335.00 | | 18 517.00 | 64 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 414.00 | | 739.00 | 33 414.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 087.00 | 11 427.00 | 682.00 | 44 087.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 487.00 | 56.00 | | 3 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 600.00 | 11 371.00 | 682.00 | 40 600.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 972.00 | 104.00 | 1 726.00 | 1 972.00 |
6T Sur comptes clients | 6 024.00 | | 4 354.00 | 6 024.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 024.00 | | 4 354.00 | 6 024.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 996.00 | 104.00 | 6 080.00 | 7 996.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 354.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 104.00 | 1 726.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 848.00 | 83 848.00 | | 83 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 415.00 | 38 415.00 | | 38 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 634.00 | 15 634.00 | | 15 634.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 997.00 | 2 997.00 | | 2 997.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 22 259.00 | | 22 259.00 | 22 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 844.00 | | 1 844.00 | 1 844.00 |
UX Autres créances clients | 205 552.00 | 205 552.00 | | 205 552.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 995.00 | | 2 995.00 | 2 995.00 |
VB T. V. A. | 13 296.00 | 13 296.00 | | 13 296.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 011.00 | 3 016.00 | 60 562.00 | 66 011.00 |
VI Groupe et associés | 5 567.00 | 5 567.00 | | 5 567.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 243.00 | | | 64 243.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 533.00 | | | 3 533.00 |
VP Divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 028.00 | 2 028.00 | | 2 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 621.00 | 11 621.00 | | 11 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 718.00 | 232 620.00 | 27 098.00 | 259 718.00 |
VW T.V.A. | 44 974.00 | 44 479.00 | 495.00 | 44 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 637.00 | 196 147.00 | 61 057.00 | 259 637.00 |