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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 217 380.00 | | 2 217 380.00 | 2 217 380.00 |
AP Constructions | 18 244 669.00 | 2 459 082.00 | 15 785 588.00 | 18 244 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 462 049.00 | 2 459 082.00 | 18 002 968.00 | 20 462 049.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 511 499.00 | | 511 499.00 | 511 499.00 |
BZ Autres créances | 5 446 815.00 | | 5 446 815.00 | 5 446 815.00 |
CF Disponibilités | 5 054.00 | | 5 054.00 | 5 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 963 575.00 | | 5 963 575.00 | 5 963 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 425 624.00 | 2 459 082.00 | 23 966 543.00 | 26 425 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 520 000.00 | 520 000.00 | | 520 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 291 460.00 | 1 291 460.00 | | 1 291 460.00 |
DH Report à nouveau | -984 371.00 | -1 313 823.00 | | -984 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 466 653.00 | 329 452.00 | | 466 653.00 |
DL TOTAL (I) | 1 293 742.00 | 827 089.00 | | 1 293 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 952 801.00 | 22 626 001.00 | | 21 952 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 191.00 | 46 860.00 | | 82 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 537.00 | 119 743.00 | | 73 537.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 564 272.00 | 565 833.00 | | 564 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 672 801.00 | 23 358 437.00 | | 22 672 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 966 543.00 | 24 185 526.00 | | 23 966 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 720 001.00 | 839 589.00 | | 720 001.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 952 801.00 | | | 21 952 801.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 145 859.00 | | 2 145 859.00 | 2 145 859.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 145 859.00 | | 2 145 859.00 | 2 145 859.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 145 859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 391 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 202 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 903 688.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 497 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 648 837.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 24 472.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 472.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 206 657.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 206 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -182 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 466 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 170 331.00 | 2 266 227.00 | | 2 170 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 703 678.00 | 1 936 775.00 | | 1 703 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 466 653.00 | 329 452.00 | | 466 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 323 489.00 | | 138 561.00 | 20 323 489.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 555 394.00 | 903 688.00 | | 1 555 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 555 394.00 | 903 688.00 | | 1 555 394.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 952 801.00 | | 21 952 801.00 | 21 952 801.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 191.00 | 82 191.00 | | 82 191.00 |
8L Produits constatés d’avance | 564 272.00 | 564 272.00 | | 564 272.00 |
UX Autres créances clients | 511 499.00 | 511 499.00 | | 511 499.00 |
VB T. V. A. | 16 260.00 | 16 260.00 | | 16 260.00 |
VC Groupe et associés | 5 428 468.00 | 5 428 468.00 | | 5 428 468.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 566 047.00 | | | 566 047.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 087.00 | 2 087.00 | | 2 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 958 314.00 | 5 958 314.00 | | 5 958 314.00 |
VW T.V.A. | 73 537.00 | 73 537.00 | | 73 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 672 801.00 | 720 001.00 | 21 952 801.00 | 22 672 801.00 |