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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 304 420.00 | 202 172.00 | 102 247.00 | 304 420.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 304 420.00 | 202 172.00 | 102 247.00 | 304 420.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 58 220.00 | | 58 220.00 | 58 220.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 826.00 | | 826.00 | 826.00 |
084 Disponibilités | 103 538.00 | | 103 538.00 | 103 538.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 678.00 | | 2 678.00 | 2 678.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 165 262.00 | | 165 262.00 | 165 262.00 |
110 Total général Actif | 469 681.00 | 202 172.00 | 267 509.00 | 469 681.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 155 779.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 45 168.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 211 947.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 030.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 402.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 147.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 130.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 562.00 | |
180 Total général Passif | | | 267 509.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 113 045.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 39 397.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 34 030.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 123 924.00 | 122 997.00 | | 123 924.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 165 717.00 | 142 636.00 | | 165 717.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 138.00 | 8 074.00 | | 8 138.00 |
230 Autres produits | 4 985.00 | 6.00 | | 4 985.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 302 764.00 | 273 712.00 | | 302 764.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 49 165.00 | 84 983.00 | | 49 165.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 621.00 | 5 563.00 | | 6 621.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -30 506.00 | -3 941.00 | | -30 506.00 |
242 Autres charges externes. | 141 342.00 | 100 229.00 | | 141 342.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 950.00 | 2 013.00 | | 1 950.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 676.00 | 26 956.00 | | 38 676.00 |
252 Charges sociales | 4 549.00 | 2 467.00 | | 4 549.00 |
254 Dotations aux amortissements | 38 560.00 | 19 799.00 | | 38 560.00 |
256 Dotations aux provisions | | 3 658.00 | | |
262 Autres charges | 7 200.00 | 2 191.00 | | 7 200.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 257 557.00 | 243 917.00 | | 257 557.00 |
270 Résultat d’exploitation | 45 207.00 | 29 795.00 | | 45 207.00 |
290 Produits exceptionnels | 39 397.00 | 39 992.00 | | 39 397.00 |
294 Charges financières | 12.00 | 133.00 | | 12.00 |
300 Charges exceptionnelles | 32 038.00 | 28 065.00 | | 32 038.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 386.00 | 2 803.00 | | 7 386.00 |
310 Bénéfice ou perte | 45 168.00 | 38 785.00 | | 45 168.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 111 521.00 | | | 111 521.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 524.00 | | | 524.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 236 333.00 | | | 236 333.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 113 045.00 | | | 113 045.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 44 958.00 | | | 44 958.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 32 038.00 | | | 32 038.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 39 397.00 | | | 39 397.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 7 359.00 | | | 7 359.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 658.00 | | | 3 658.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 658.00 | | | 3 658.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |