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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 921.00 | 87 911.00 | 4 010.00 | 91 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 961 856.00 | 795 367.00 | 166 489.00 | 961 856.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 777.00 | | 1 777.00 | 1 777.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 850.00 | | 24 850.00 | 24 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 106 244.00 | 883 278.00 | 222 966.00 | 1 106 244.00 |
BT Marchandises | 366 573.00 | | 366 573.00 | 366 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 463.00 | | 10 463.00 | 10 463.00 |
BZ Autres créances | 71 588.00 | | 71 588.00 | 71 588.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 289 855.00 | | 289 855.00 | 289 855.00 |
CF Disponibilités | 710 577.00 | | 710 577.00 | 710 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 507.00 | | 6 507.00 | 6 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 455 562.00 | | 1 455 562.00 | 1 455 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 561 807.00 | 883 278.00 | 1 678 529.00 | 2 561 807.00 |
CU Autres participations | 25 840.00 | | 25 840.00 | 25 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 487 392.00 | | | 487 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 947.00 | | | 106 947.00 |
DL TOTAL (I) | 676 839.00 | | | 676 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 584.00 | | | 82 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 550 073.00 | | | 550 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 381.00 | | | 241 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 642.00 | | | 127 642.00 |
EA Autres dettes | 9.00 | | | 9.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 001 689.00 | | | 1 001 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 678 529.00 | | | 1 678 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 955 692.00 | | | 955 692.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 486 409.00 | | 7 486 409.00 | 7 486 409.00 |
FD Production vendue biens | 2 118.00 | | 2 118.00 | 2 118.00 |
FG Production vendue services | 53 376.00 | | 53 376.00 | 53 376.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 541 903.00 | | 7 541 903.00 | 7 541 903.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 221.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 329.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 560 452.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 160 142.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 683.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 464 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 574 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 908.00 | |
GE Autres charges | | | 2 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 466 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 625.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 735.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 735.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 954.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 954.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 221.00 | | | 17 221.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 991.00 | | | 22 991.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 991.00 | | | 22 991.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 164.00 | | | 3 164.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 164.00 | | | 3 164.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 827.00 | | | 19 827.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 286.00 | | | 34 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 618 178.00 | | | 7 618 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 511 231.00 | | | 7 511 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 947.00 | | | 106 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 396 136.00 | | 14 767.00 | 1 396 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 304 659.00 | 52 467.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 304 659.00 | 1 106 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 053 777.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 039 010.00 | | 14 767.00 | 1 039 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 357 126.00 | | | 357 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 848 370.00 | 34 908.00 | | 848 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 848 370.00 | 34 908.00 | | 848 370.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 381.00 | 241 381.00 | | 241 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 302.00 | 32 302.00 | | 32 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 374.00 | 61 374.00 | | 61 374.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 322.00 | 3 322.00 | | 3 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 777.00 | | 1 777.00 | 1 777.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 850.00 | | 24 850.00 | 24 850.00 |
UX Autres créances clients | 10 463.00 | 10 463.00 | | 10 463.00 |
VB T. V. A. | 11 009.00 | 11 009.00 | | 11 009.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 584.00 | 36 587.00 | 45 997.00 | 82 584.00 |
VI Groupe et associés | 550 073.00 | 550 073.00 | | 550 073.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 401.00 | | | 36 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 604.00 | 24 604.00 | | 24 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 579.00 | 60 579.00 | | 60 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 507.00 | 6 507.00 | | 6 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 184.00 | 88 557.00 | 26 627.00 | 115 184.00 |
VW T.V.A. | 6 040.00 | 6 040.00 | | 6 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 001 689.00 | 955 692.00 | 45 997.00 | 1 001 689.00 |