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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
AN Terrains | 17 620.00 | | 17 620.00 | 17 620.00 |
AP Constructions | 1 373 269.00 | 671 046.00 | 702 223.00 | 1 373 269.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 396 759.00 | 355 833.00 | 40 926.00 | 396 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 029.00 | 97 029.00 | | 97 029.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 886 412.00 | 1 124 143.00 | 762 269.00 | 1 886 412.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 322.00 | | 5 322.00 | 5 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 438.00 | 732.00 | 193 706.00 | 194 438.00 |
BZ Autres créances | 69 185.00 | | 69 185.00 | 69 185.00 |
CF Disponibilités | 109 035.00 | | 109 035.00 | 109 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 710.00 | | 4 710.00 | 4 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 691.00 | 732.00 | 381 959.00 | 382 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 269 103.00 | 1 124 875.00 | 1 144 228.00 | 2 269 103.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 29 320.00 | 19 073.00 | | 29 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 932.00 | 10 246.00 | | 5 932.00 |
DL TOTAL (I) | 38 551.00 | 32 620.00 | | 38 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 490 274.00 | 530 296.00 | | 490 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 364 475.00 | 364 475.00 | | 364 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 405.00 | 75 661.00 | | 164 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 454.00 | 95 875.00 | | 86 454.00 |
EA Autres dettes | 69.00 | 3 849.00 | | 69.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 105 677.00 | 1 070 157.00 | | 1 105 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 144 228.00 | 1 102 776.00 | | 1 144 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 655 677.00 | 580 157.00 | | 655 677.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 002 485.00 | | 1 002 485.00 | 1 002 485.00 |
FG Production vendue services | 92 526.00 | | 92 526.00 | 92 526.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 095 010.00 | | 1 095 010.00 | 1 095 010.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 433.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 463.00 | |
FQ Autres produits | | | 88.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 106 994.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 505 264.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 671.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 300.00 | |
GE Autres charges | | | 1 353.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 074 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 084.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 886.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 886.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 130.00 | 10 713.00 | | 130.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 83.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 83.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 221.00 | 172.00 | | 221.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 266.00 | 172.00 | | 266.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -266.00 | -88.00 | | -266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 106 994.00 | 1 015 322.00 | | 1 106 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 101 062.00 | 1 005 075.00 | | 1 101 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 932.00 | 10 246.00 | | 5 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 928 292.00 | | 26 493.00 | 1 928 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 373.00 | 1 886 412.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 373.00 | 1 884 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 235.00 | | | 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 926 557.00 | | 26 493.00 | 1 926 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 126 171.00 | 66 300.00 | 68 328.00 | 1 126 171.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 235.00 | | | 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 125 936.00 | 66 300.00 | 68 328.00 | 1 125 936.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 405.00 | 164 405.00 | | 164 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 780.00 | 38 780.00 | | 38 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 414.00 | 20 414.00 | | 20 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 194 438.00 | 194 438.00 | | 194 438.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VB T. V. A. | 23 169.00 | 23 169.00 | | 23 169.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 490 000.00 | 40 000.00 | 160 000.00 | 490 000.00 |
VI Groupe et associés | 364 475.00 | 364 475.00 | | 364 475.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VP Divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 623.00 | 2 623.00 | | 2 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 933.00 | 44 933.00 | | 44 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 710.00 | 4 710.00 | | 4 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 833.00 | 269 833.00 | | 269 833.00 |
VW T.V.A. | 24 636.00 | 24 636.00 | | 24 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 105 677.00 | 655 677.00 | 160 000.00 | 1 105 677.00 |