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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 130.00 | 3 630.00 | 10 500.00 | 14 130.00 |
AH Fonds commercial | 874 114.00 | | 874 114.00 | 874 114.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 333 089.00 | 269 330.00 | 63 760.00 | 333 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 610.00 | 185 932.00 | 106 678.00 | 292 610.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 111 226.00 | | 111 226.00 | 111 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 635 440.00 | 458 892.00 | 1 176 549.00 | 1 635 440.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BZ Autres créances | 60 321.00 | | 60 321.00 | 60 321.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 327.00 | | 300 327.00 | 300 327.00 |
CF Disponibilités | 307 480.00 | | 307 480.00 | 307 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 668 738.00 | | 668 738.00 | 668 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 304 178.00 | 458 892.00 | 1 845 286.00 | 2 304 178.00 |
CU Autres participations | 10 270.00 | | 10 270.00 | 10 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 767 944.00 | 584 704.00 | | 767 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 950.00 | 183 239.00 | | 212 950.00 |
DL TOTAL (I) | 997 393.00 | 784 444.00 | | 997 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 646 966.00 | 744 169.00 | | 646 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 470.00 | 76 956.00 | | 61 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 570.00 | 3 150.00 | | 28 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 250.00 | 115 972.00 | | 45 250.00 |
EA Autres dettes | 16 216.00 | 24 009.00 | | 16 216.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 421.00 | 176 139.00 | | 49 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 847 893.00 | 1 140 395.00 | | 847 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 845 286.00 | 1 924 839.00 | | 1 845 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 445.00 | 913 575.00 | | 97 445.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 61 470.00 | | | 61 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 628 145.00 | | 7 295.00 | 1 628 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 121 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 635 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 888 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 625 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 888 244.00 | | | 888 244.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 618 404.00 | | 7 295.00 | 618 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 121 496.00 | | | 121 496.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 570.00 | 28 570.00 | | 28 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 250.00 | 45 250.00 | | 45 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 215.00 | 16 215.00 | | 16 215.00 |
8L Produits constatés d’avance | 49 421.00 | 49 421.00 | | 49 421.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 111 226.00 | | 111 226.00 | 111 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 646 966.00 | 549 521.00 | 97 445.00 | 646 966.00 |
VI Groupe et associés | 61 470.00 | 61 470.00 | | 61 470.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 203.00 | | | 97 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 321.00 | 60 321.00 | | 60 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 547.00 | 60 321.00 | 111 226.00 | 171 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 847 893.00 | 750 448.00 | 97 445.00 | 847 893.00 |