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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 418.00 | 83 701.00 | 86 717.00 | 170 418.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 425 888.00 | 425 888.00 | | 425 888.00 |
BF Prêts | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 541 480.00 | 816 353.00 | 4 725 127.00 | 5 541 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 352 324.00 | | 352 324.00 | 352 324.00 |
BZ Autres créances | 675 424.00 | | 675 424.00 | 675 424.00 |
CF Disponibilités | 8 008.00 | | 8 008.00 | 8 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 729.00 | | 1 729.00 | 1 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 037 484.00 | | 1 037 484.00 | 1 037 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 578 965.00 | 816 353.00 | 5 762 611.00 | 6 578 965.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 4 943 274.00 | 306 764.00 | 4 636 510.00 | 4 943 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 3 766 129.00 | 3 766 115.00 | | 3 766 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 345 224.00 | 831 614.00 | | 345 224.00 |
DK Provisions réglementées | 38 410.00 | 38 410.00 | | 38 410.00 |
DL TOTAL (I) | 4 589 763.00 | 5 076 139.00 | | 4 589 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 812.00 | 47 622.00 | | 16 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 644 276.00 | 1 115 905.00 | | 644 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 794.00 | 56 625.00 | | 102 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 408 838.00 | 430 140.00 | | 408 838.00 |
EA Autres dettes | 128.00 | 177 144.00 | | 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 172 848.00 | 1 827 437.00 | | 1 172 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 762 611.00 | 6 903 576.00 | | 5 762 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 168 743.00 | 1 811 848.00 | | 1 168 743.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 956 603.00 | | 1 956 603.00 | 1 956 603.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 956 603.00 | | 1 956 603.00 | 1 956 603.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 987.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 986 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 025 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 542 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 412.00 | |
GE Autres charges | | | 466.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 823 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 380.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 430 322.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 683.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 448 005.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 241 196.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 042.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 250 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 197 766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 361 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | 55 000.00 | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | 55 000.00 | | 15 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 260.00 | 370.00 | | 260.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 000.00 | 55 000.00 | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 260.00 | 55 370.00 | | 15 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -260.00 | -370.00 | | -260.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 662.00 | | | 15 662.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 449 606.00 | 2 399 615.00 | | 2 449 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 104 382.00 | 1 568 001.00 | | 2 104 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 345 224.00 | 831 614.00 | | 345 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 315 284.00 | | 241 196.00 | 5 315 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | 5 371 062.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 5 541 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 418.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 418.00 | | | 170 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 144 866.00 | | 241 196.00 | 5 144 866.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 289.00 | 41 412.00 | | 42 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 289.00 | 41 412.00 | | 42 289.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 38 410.00 | | | 38 410.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 184 692.00 | 241 196.00 | | 184 692.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 491 456.00 | 241 196.00 | | 491 456.00 |
7C TOTAL GENERAL | 529 866.00 | 241 196.00 | | 529 866.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 241 196.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 794.00 | 102 794.00 | | 102 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150 281.00 | 150 281.00 | | 150 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 970.00 | 142 970.00 | | 142 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 425 888.00 | | 425 888.00 | 425 888.00 |
UP Prêts | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
UX Autres créances clients | 352 324.00 | 352 324.00 | | 352 324.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 19 894.00 | 19 894.00 | | 19 894.00 |
VC Groupe et associés | 547 910.00 | 547 910.00 | | 547 910.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 589.00 | 15 472.00 | 117.00 | 15 589.00 |
VI Groupe et associés | 644 276.00 | 644 276.00 | | 644 276.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 798.00 | | | 31 798.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 86 688.00 | 86 688.00 | | 86 688.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 888.00 | 14 888.00 | | 14 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 566.00 | 17 566.00 | | 17 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 729.00 | 1 729.00 | | 1 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 457 265.00 | 1 029 477.00 | 427 788.00 | 1 457 265.00 |
VW T.V.A. | 100 700.00 | 100 700.00 | | 100 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 172 848.00 | 1 172 731.00 | 117.00 | 1 172 848.00 |