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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 340.00 | 4 340.00 | | 4 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 351.00 | 4 666.00 | 3 685.00 | 8 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 888 968.00 | 9 006.00 | 1 879 962.00 | 1 888 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 990 342.00 | | 990 342.00 | 990 342.00 |
CF Disponibilités | 243 112.00 | | 243 112.00 | 243 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 233 562.00 | | 1 233 562.00 | 1 233 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 122 530.00 | 9 006.00 | 3 113 524.00 | 3 122 530.00 |
CU Autres participations | 1 876 277.00 | | 1 876 277.00 | 1 876 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 961 100.00 | 961 100.00 | | 961 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 96 110.00 | 77 886.00 | | 96 110.00 |
DG Autres réserves | 1 448 584.00 | 824 963.00 | | 1 448 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 322 177.00 | 731 845.00 | | 322 177.00 |
DL TOTAL (I) | 2 827 971.00 | 2 595 794.00 | | 2 827 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 17 232.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249 307.00 | 232 475.00 | | 249 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 852.00 | 3 788.00 | | 2 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 394.00 | 64 668.00 | | 33 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 553.00 | 318 162.00 | | 285 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 113 524.00 | 2 913 957.00 | | 3 113 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 553.00 | 318 162.00 | | 285 553.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 782.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 309 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 056.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 221 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 771.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 092.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 258 092.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 258 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 346 828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 782.00 | 5 053.00 | | 9 782.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 28 595.00 | 26 667.00 | | 28 595.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70.00 | | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70.00 | | | 70.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 721.00 | 30 039.00 | | 24 721.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 567 949.00 | 975 849.00 | | 567 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 245 772.00 | 244 004.00 | | 245 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 322 177.00 | 731 845.00 | | 322 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 885 361.00 | | 3 607.00 | 1 885 361.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 340.00 | | | 4 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 876 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 888 968.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 351.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 744.00 | | 3 607.00 | 4 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 876 277.00 | | | 1 876 277.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 950.00 | 1 056.00 | | 7 950.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 340.00 | | | 4 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 610.00 | 1 056.00 | | 3 610.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 852.00 | 2 852.00 | | 2 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 534.00 | 21 534.00 | | 21 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 578.00 | 5 578.00 | | 5 578.00 |
VB T. V. A. | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VC Groupe et associés | 978 116.00 | 978 116.00 | | 978 116.00 |
VI Groupe et associés | 249 307.00 | 249 307.00 | | 249 307.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 216.00 | | | 17 216.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 683.00 | 11 683.00 | | 11 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 990 450.00 | 990 450.00 | | 990 450.00 |
VW T.V.A. | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 553.00 | 285 553.00 | | 285 553.00 |