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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 209.00 | 15 209.00 | | 15 209.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 333.00 | 117 642.00 | 26 690.00 | 144 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 459.00 | 125 502.00 | 47 956.00 | 173 459.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 450.00 | | 22 450.00 | 22 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 479 535.00 | 258 354.00 | 221 181.00 | 479 535.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 193 986.00 | 2 432.00 | 191 554.00 | 193 986.00 |
BN En cours de production de biens | 129 750.00 | | 129 750.00 | 129 750.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 222 110.00 | 98 186.00 | 1 123 924.00 | 1 222 110.00 |
BZ Autres créances | 465 261.00 | | 465 261.00 | 465 261.00 |
CF Disponibilités | 68 726.00 | | 68 726.00 | 68 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 764.00 | | 18 764.00 | 18 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 098 775.00 | 100 618.00 | 1 998 157.00 | 2 098 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 578 311.00 | 358 973.00 | 2 219 338.00 | 2 578 311.00 |
CU Autres participations | 14 003.00 | | 14 003.00 | 14 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 181 323.00 | | | 181 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -114 545.00 | | | -114 545.00 |
DL TOTAL (I) | 506 778.00 | | | 506 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 649 339.00 | | | 649 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149.00 | | | 149.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 84 760.00 | | | 84 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 840 818.00 | | | 840 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 996.00 | | | 58 996.00 |
EA Autres dettes | 78 496.00 | | | 78 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 712 559.00 | | | 1 712 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 219 338.00 | | | 2 219 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 124 220.00 | | | 1 124 220.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 529.00 | | | 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 461 531.00 | | 18 003.00 | 461 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 479 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 317 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 209.00 | | | 125 209.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 788.00 | | 18 003.00 | 299 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 533.00 | | | 36 533.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 937.00 | 28 417.00 | | 229 937.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 107.00 | 102.00 | | 15 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 830.00 | 28 315.00 | | 214 830.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 2 432.00 | | |
6T Sur comptes clients | 88 466.00 | 9 719.00 | | 88 466.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 466.00 | 12 151.00 | | 88 466.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 466.00 | 12 151.00 | | 88 466.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 151.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 840 818.00 | 840 818.00 | | 840 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 037.00 | 32 037.00 | | 32 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 496.00 | 78 496.00 | | 78 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 450.00 | | 22 450.00 | 22 450.00 |
UX Autres créances clients | 1 113 623.00 | 1 113 623.00 | | 1 113 623.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 577.00 | 3 577.00 | | 3 577.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 108 487.00 | 108 487.00 | | 108 487.00 |
VB T. V. A. | 114 491.00 | 114 491.00 | | 114 491.00 |
VC Groupe et associés | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 648 809.00 | 145 230.00 | 503 579.00 | 648 809.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 965.00 | | | 73 965.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 533.00 | 2 533.00 | | 2 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166 172.00 | 166 172.00 | | 166 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 764.00 | 18 764.00 | | 18 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 728 586.00 | 1 706 136.00 | 22 450.00 | 1 728 586.00 |
VW T.V.A. | 24 098.00 | 24 098.00 | | 24 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 627 799.00 | 1 124 220.00 | 503 579.00 | 1 627 799.00 |