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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 072 848.00 | | 4 072 848.00 | 4 072 848.00 |
AP Constructions | 15 151 025.00 | 5 511 627.00 | 9 639 398.00 | 15 151 025.00 |
AV Immobilisations en cours | 416 963.00 | | 416 963.00 | 416 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 640 836.00 | 5 511 627.00 | 14 129 209.00 | 19 640 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 356 919.00 | 1 889.00 | 355 030.00 | 356 919.00 |
BZ Autres créances | 1 749 991.00 | | 1 749 991.00 | 1 749 991.00 |
CF Disponibilités | 9 155.00 | | 9 155.00 | 9 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 116 065.00 | 1 889.00 | 2 114 176.00 | 2 116 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 756 901.00 | 5 513 515.00 | 16 243 386.00 | 21 756 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 283 616.00 | 6 283 616.00 | | 6 283 616.00 |
DH Report à nouveau | -1 185 567.00 | -1 496 154.00 | | -1 185 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 503 401.00 | 310 587.00 | | 503 401.00 |
DL TOTAL (I) | 5 619 450.00 | 5 116 049.00 | | 5 619 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 213 887.00 | 10 223 056.00 | | 10 213 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 906.00 | 94 120.00 | | 54 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 794.00 | 99 044.00 | | 71 794.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 283 349.00 | 430 040.00 | | 283 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 623 936.00 | 10 846 261.00 | | 10 623 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 243 386.00 | 15 962 309.00 | | 16 243 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 049.00 | 673 009.00 | | 410 049.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 213 887.00 | | | 10 213 887.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 908 586.00 | | 1 908 586.00 | 1 908 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 908 586.00 | | 1 908 586.00 | 1 908 586.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 909 766.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 238 333.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 818 359.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 244 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 665 008.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 313.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 313.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 165 921.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 165 921.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -161 607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 503 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 914 079.00 | 2 218 206.00 | | 1 914 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 410 678.00 | 1 907 620.00 | | 1 410 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 503 401.00 | 310 587.00 | | 503 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 282 794.00 | | 134 169.00 | 282 794.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 457 165.00 | | 183 671.00 | 19 457 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 693 268.00 | 818 359.00 | | 4 693 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 693 268.00 | 818 359.00 | | 4 693 268.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 069.00 | | 1 180.00 | 3 069.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 069.00 | | 1 180.00 | 3 069.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 069.00 | | 1 180.00 | 3 069.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 180.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 213 887.00 | | 10 213 887.00 | 10 213 887.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 906.00 | 54 906.00 | | 54 906.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8L Produits constatés d’avance | 283 349.00 | 283 349.00 | | 283 349.00 |
UX Autres créances clients | 356 919.00 | 356 919.00 | | 356 919.00 |
VB T. V. A. | 24 990.00 | 24 990.00 | | 24 990.00 |
VC Groupe et associés | 1 724 077.00 | 1 724 077.00 | | 1 724 077.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 635.00 | | | 40 635.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 106 910.00 | 2 106 910.00 | | 2 106 910.00 |
VW T.V.A. | 71 793.00 | 71 793.00 | | 71 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 623 936.00 | 410 049.00 | 10 213 887.00 | 10 623 936.00 |