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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 300.00 | 8 300.00 | | 8 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 755.00 | 4 030.00 | 1 725.00 | 5 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 542.00 | 121 558.00 | 199 984.00 | 321 542.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 335 597.00 | 133 888.00 | 201 709.00 | 335 597.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 372.00 | | 5 372.00 | 5 372.00 |
BN En cours de production de biens | 29 068.00 | | 29 068.00 | 29 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 983.00 | | 251 983.00 | 251 983.00 |
BZ Autres créances | 33 264.00 | | 33 264.00 | 33 264.00 |
CF Disponibilités | 300 860.00 | | 300 860.00 | 300 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 677.00 | | 75 677.00 | 75 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 696 224.00 | | 696 224.00 | 696 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 031 821.00 | 133 888.00 | 897 933.00 | 1 031 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 284 844.00 | 323 400.00 | | 284 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 427.00 | 61 444.00 | | 12 427.00 |
DL TOTAL (I) | 341 271.00 | 428 844.00 | | 341 271.00 |
DP Provisions pour risques | 16 792.00 | 18 307.00 | | 16 792.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 792.00 | 18 307.00 | | 16 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 321.00 | 121 350.00 | | 119 321.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 311.00 | 289 464.00 | | 280 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 237.00 | 191 380.00 | | 140 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 539 869.00 | 612 194.00 | | 539 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 897 933.00 | 1 059 345.00 | | 897 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 455 669.00 | 522 314.00 | | 455 669.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 679 181.00 | | 1 679 181.00 | 1 679 181.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 679 181.00 | | 1 679 181.00 | 1 679 181.00 |
FM Production stockée | | | -35 821.00 | |
FN Production immobilisée | | | 48 747.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 967.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 493.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 715 733.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 657 869.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 606.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 297 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 490 148.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 285.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 690 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 327.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 383.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 383.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 097.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 097.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 613.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 967.00 | 7 378.00 | | 8 967.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 307.00 | 19 185.00 | | 18 307.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 307.00 | 19 185.00 | | 18 307.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 792.00 | 18 307.00 | | 16 792.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 792.00 | 18 307.00 | | 16 792.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 515.00 | 878.00 | | 1 515.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 701.00 | 19 758.00 | | 3 701.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 734 423.00 | 1 881 710.00 | | 1 734 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 721 996.00 | 1 820 266.00 | | 1 721 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 427.00 | 61 444.00 | | 12 427.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 7 302.00 | 7 302.00 | | 7 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 771.00 | | 101 285.00 | 234 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 460.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 460.00 | 335 597.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 327 297.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 011.00 | | 101 285.00 | 226 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 460.00 | | | 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 603.00 | 27 285.00 | | 106 603.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 303.00 | 27 285.00 | | 98 303.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 307.00 | 16 792.00 | 18 307.00 | 18 307.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 307.00 | 16 792.00 | 18 307.00 | 18 307.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 792.00 | 18 307.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 311.00 | 280 311.00 | | 280 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 152.00 | 37 152.00 | | 37 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 185.00 | 60 185.00 | | 60 185.00 |
UX Autres créances clients | 251 983.00 | 251 983.00 | | 251 983.00 |
VB T. V. A. | 2 503.00 | 2 503.00 | | 2 503.00 |
VC Groupe et associés | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 900.00 | 34 700.00 | 84 200.00 | 118 900.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 979.00 | | | 33 979.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 010.00 | | | 36 010.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 557.00 | 10 557.00 | | 10 557.00 |
VP Divers | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 941.00 | 1 941.00 | | 1 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 601.00 | 18 601.00 | | 18 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 677.00 | 75 677.00 | | 75 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 924.00 | 360 924.00 | | 360 924.00 |
VW T.V.A. | 40 959.00 | 40 959.00 | | 40 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 539 869.00 | 455 669.00 | 84 200.00 | 539 869.00 |