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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
028 Immobilisations corporelles | 75 198.00 | 72 201.00 | 2 998.00 | 75 198.00 |
040 Immobilisations financières | 2 612.00 | | 2 612.00 | 2 612.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 108 801.00 | 73 191.00 | 35 610.00 | 108 801.00 |
060 Stock marchandises | 568.00 | | 568.00 | 568.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 076.00 | | 1 076.00 | 1 076.00 |
072 Créances – Autres | 1 821.00 | | 1 821.00 | 1 821.00 |
084 Disponibilités | 114 520.00 | | 114 520.00 | 114 520.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 117 986.00 | | 117 986.00 | 117 986.00 |
110 Total général Actif | 226 786.00 | 73 191.00 | 153 595.00 | 226 786.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 83 851.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 282.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 127 933.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 662.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 662.00 | |
180 Total général Passif | | | 153 595.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 149 694.00 | 150 509.00 | | 149 694.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 44 006.00 | 24 500.00 | | 44 006.00 |
230 Autres produits | 1 094.00 | 268.00 | | 1 094.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 194 794.00 | 175 277.00 | | 194 794.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 49 069.00 | 48 238.00 | | 49 069.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -43.00 | 650.00 | | -43.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 114.00 | 1 557.00 | | 3 114.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | -525.00 | | |
242 Autres charges externes. | 40 727.00 | 38 138.00 | | 40 727.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 853.00 | | | 853.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 614.00 | 3 547.00 | | 4 614.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 106.00 | 49 102.00 | | 52 106.00 |
252 Charges sociales | 8 013.00 | 8 181.00 | | 8 013.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 912.00 | 1 996.00 | | 1 912.00 |
262 Autres charges | | 4.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 159 513.00 | 150 888.00 | | 159 513.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 282.00 | 24 389.00 | | 35 282.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 282.00 | 24 389.00 | | 35 282.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 222.00 | | | 2 222.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 633.00 | | | 633.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 105 946.00 | | | 105 946.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 855.00 | | | 2 855.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 970.00 | | | 14 970.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 576.00 | | | 6 576.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |