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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
AH Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 271 030.00 | 170 420.00 | 100 609.00 | 271 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 393.00 | 44 282.00 | 47 111.00 | 91 393.00 |
BD Autres titres immobilisés | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 977.00 | | 2 977.00 | 2 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 483 322.00 | 217 302.00 | 266 020.00 | 483 322.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 421.00 | | 1 421.00 | 1 421.00 |
BT Marchandises | 4 482.00 | | 4 482.00 | 4 482.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 007.00 | | 6 007.00 | 6 007.00 |
BZ Autres créances | 48 378.00 | | 48 378.00 | 48 378.00 |
CF Disponibilités | 16 737.00 | | 16 737.00 | 16 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 069.00 | | 5 069.00 | 5 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 869.00 | | 82 869.00 | 82 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 566 191.00 | 217 302.00 | 348 889.00 | 566 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 57 117.00 | 95 726.00 | | 57 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 113.00 | -8 610.00 | | -43 113.00 |
DL TOTAL (I) | 22 804.00 | 95 917.00 | | 22 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 572.00 | 129 995.00 | | 166 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 213.00 | 38.00 | | 2 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 482.00 | 46 262.00 | | 57 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 818.00 | 123 506.00 | | 99 818.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 240.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 326 086.00 | 303 042.00 | | 326 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 348 889.00 | 398 958.00 | | 348 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 712.00 | 224 717.00 | | 297 712.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 065.00 | 297.00 | | 38 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 478 731.00 | | 22 278.00 | 478 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 350.00 | 3 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 686.00 | 483 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 336.00 | 362 422.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 600.00 | | | 117 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 356 831.00 | | 21 928.00 | 356 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 300.00 | | 350.00 | 4 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 806.00 | 26 126.00 | 629.00 | 191 806.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 338.00 | 263.00 | | 2 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 468.00 | 25 863.00 | 629.00 | 189 468.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 482.00 | 57 482.00 | | 57 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 705.00 | 51 705.00 | | 51 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 609.00 | 40 609.00 | | 40 609.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 977.00 | | 2 977.00 | 2 977.00 |
UX Autres créances clients | 6 007.00 | 6 007.00 | | 6 007.00 |
VB T. V. A. | 4 321.00 | 4 321.00 | | 4 321.00 |
VC Groupe et associés | 24 997.00 | 24 997.00 | | 24 997.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 065.00 | 38 065.00 | | 38 065.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 508.00 | 100 134.00 | 28 374.00 | 128 508.00 |
VI Groupe et associés | 2 213.00 | 2 213.00 | | 2 213.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 055.00 | | | 51 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 538.00 | 1 538.00 | | 1 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 059.00 | 19 059.00 | | 19 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 069.00 | 5 069.00 | | 5 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 430.00 | 59 453.00 | 2 977.00 | 62 430.00 |
VW T.V.A. | 5 966.00 | 5 966.00 | | 5 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 086.00 | 297 712.00 | 28 374.00 | 326 086.00 |