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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 530.00 | 22 530.00 | | 22 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 530.00 | 22 530.00 | | 22 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 526.00 | 438.00 | 87.00 | 526.00 |
BZ Autres créances | 7 514.00 | | 7 514.00 | 7 514.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 501 589.00 | | 501 589.00 | 501 589.00 |
CF Disponibilités | 10 994.00 | | 10 994.00 | 10 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 733.00 | 438.00 | 520 294.00 | 520 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 543 263.00 | 22 968.00 | 520 294.00 | 543 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 119 700.00 | | | 119 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 970.00 | | | 11 970.00 |
DG Autres réserves | 176 926.00 | | | 176 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 880.00 | | | 195 880.00 |
DL TOTAL (I) | 504 476.00 | | | 504 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 345.00 | | | 11 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 406.00 | | | 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 694.00 | | | 3 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 372.00 | | | 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 818.00 | | | 15 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 294.00 | | | 520 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 801.00 | | | 10 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 409.00 | | | 227 409.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 204 879.00 | 22 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 105 792.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 99 086.00 | 22 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 793.00 | | | 105 793.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 616.00 | | | 121 616.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 692.00 | 1 621.00 | 73 783.00 | 94 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 692.00 | 1 621.00 | 73 783.00 | 94 692.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 694.00 | 3 694.00 | | 3 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
UX Autres créances clients | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 345.00 | 6 329.00 | 5 017.00 | 11 345.00 |
VI Groupe et associés | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 259.00 | | | 6 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 515.00 | 7 515.00 | | 7 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 150.00 | 8 150.00 | | 8 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 819.00 | 10 802.00 | 5 017.00 | 15 819.00 |