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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 625.00 | 6 625.00 | | 6 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 126.00 | 13 572.00 | 554.00 | 14 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 201.00 | 20 447.00 | 15 754.00 | 36 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 881.00 | 2 535.00 | 52 346.00 | 54 881.00 |
BZ Autres créances | 1 038.00 | | 1 038.00 | 1 038.00 |
CF Disponibilités | 192 923.00 | | 192 923.00 | 192 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 950.00 | | 5 950.00 | 5 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 791.00 | 2 535.00 | 252 256.00 | 254 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 290 992.00 | 22 982.00 | 268 010.00 | 290 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 609.00 | -2 919.00 | | -2 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112.00 | 310.00 | | 112.00 |
DL TOTAL (I) | 3 503.00 | 3 391.00 | | 3 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 965.00 | 10 068.00 | | 55 965.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 173 735.00 | 163 244.00 | | 173 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 371.00 | 19 731.00 | | 5 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 300.00 | 19 948.00 | | 10 300.00 |
EA Autres dettes | 19 136.00 | | | 19 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 507.00 | 212 991.00 | | 264 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 268 010.00 | 216 382.00 | | 268 010.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 416 954.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 416 954.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 071.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 800.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 422 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 834.00 | |
GE Autres charges | | | 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 387 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 167.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19.00 | 29.00 | | 19.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 938.00 | | | 938.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 957.00 | 29.00 | | 957.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 000.00 | 17 000.00 | | 36 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 000.00 | 17 000.00 | | 36 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 043.00 | -16 971.00 | | -35 043.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12.00 | | | 12.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 423 782.00 | 328 492.00 | | 423 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 423 670.00 | 328 182.00 | | 423 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112.00 | 310.00 | | 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 837.00 | | 364.00 | 35 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 201.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 875.00 | | | 6 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 762.00 | | 364.00 | 13 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 200.00 | | | 15 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 613.00 | 834.00 | | 19 613.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 861.00 | 14.00 | | 6 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 752.00 | 820.00 | | 12 752.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 535.00 | | | 2 535.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 535.00 | | | 2 535.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 535.00 | | | 2 535.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 371.00 | 5 371.00 | | 5 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 300.00 | 10 300.00 | | 10 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 101.00 | 75 101.00 | | 75 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
UX Autres créances clients | 54 881.00 | 54 881.00 | | 54 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 950.00 | 5 950.00 | | 5 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 068.00 | 61 868.00 | 15 200.00 | 77 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 772.00 | 90 772.00 | | 90 772.00 |