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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 104 869.00 | 40 509.00 | 64 360.00 | 104 869.00 |
040 Immobilisations financières | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 185 479.00 | 40 509.00 | 144 970.00 | 185 479.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 348.00 | | 2 348.00 | 2 348.00 |
060 Stock marchandises | 1 583.00 | | 1 583.00 | 1 583.00 |
072 Créances – Autres | 21 379.00 | | 21 379.00 | 21 379.00 |
084 Disponibilités | 65 082.00 | | 65 082.00 | 65 082.00 |
092 Charges constatées d’avance | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 91 367.00 | | 91 367.00 | 91 367.00 |
110 Total général Actif | 276 846.00 | 40 509.00 | 236 337.00 | 276 846.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 489.00 | |
134 Report à nouveau | | | 68 975.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 777.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 125 041.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 56 434.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 903.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 993.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 959.00 | |
176 Total des dettes | | | 111 295.00 | |
180 Total général Passif | | | 236 337.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 65 136.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 47 627.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 178 517.00 | 107 090.00 | | 178 517.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 40 770.00 | 36 059.00 | | 40 770.00 |
230 Autres produits | 3 271.00 | 1 724.00 | | 3 271.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 222 558.00 | 144 873.00 | | 222 558.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 839.00 | 5 064.00 | | 6 839.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -296.00 | 699.00 | | -296.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 72 369.00 | 40 693.00 | | 72 369.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -61.00 | -113.00 | | -61.00 |
242 Autres charges externes. | 62 267.00 | 42 711.00 | | 62 267.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 459.00 | 2 826.00 | | 2 459.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 690.00 | 24 462.00 | | 33 690.00 |
252 Charges sociales | 8 851.00 | 6 885.00 | | 8 851.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 234.00 | 1 325.00 | | 7 234.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 3.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 193 358.00 | 124 556.00 | | 193 358.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 200.00 | 20 317.00 | | 29 200.00 |
294 Charges financières | 422.00 | 88.00 | | 422.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 777.00 | 20 229.00 | | 28 777.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 59 101.00 | | | 59 101.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 035.00 | | | 6 035.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 120 343.00 | | | 120 343.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 65 136.00 | | | 65 136.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 836.00 | | | 18 836.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 407.00 | | | 16 407.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |