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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 605.00 | 41 904.00 | 41 702.00 | 83 605.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 866 096.00 | 3 293 368.00 | 2 572 728.00 | 5 866 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 364 854.00 | 173 672.00 | 191 181.00 | 364 854.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 443.00 | | 31 443.00 | 31 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 345 999.00 | 3 508 944.00 | 2 837 055.00 | 6 345 999.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 511.00 | | 10 511.00 | 10 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 373 726.00 | 38 690.00 | 335 036.00 | 373 726.00 |
BZ Autres créances | 947 456.00 | | 947 456.00 | 947 456.00 |
CF Disponibilités | 988 579.00 | | 988 579.00 | 988 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 996.00 | | 21 996.00 | 21 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 342 267.00 | 38 690.00 | 2 303 577.00 | 2 342 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 688 266.00 | 3 547 634.00 | 5 140 632.00 | 8 688 266.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 140 000.00 | 32 864.00 | | 140 000.00 |
DG Autres réserves | 191 596.00 | 191 596.00 | | 191 596.00 |
DH Report à nouveau | 613 043.00 | 231 057.00 | | 613 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 004.00 | 489 121.00 | | 200 004.00 |
DL TOTAL (I) | 2 544 642.00 | 2 344 638.00 | | 2 544 642.00 |
DN Avances conditionnées | 58 616.00 | 55 016.00 | | 58 616.00 |
DO TOTAL (II) | 58 616.00 | 55 016.00 | | 58 616.00 |
DP Provisions pour risques | 97 948.00 | 97 948.00 | | 97 948.00 |
DR TOTAL (IV) | 97 948.00 | 97 948.00 | | 97 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 003 398.00 | 837 753.00 | | 1 003 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 808.00 | 437 934.00 | | 360 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 496 483.00 | 592 938.00 | | 496 483.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 52 498.00 | | |
EA Autres dettes | 553 738.00 | 157 938.00 | | 553 738.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 439 426.00 | 2 104 061.00 | | 2 439 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 140 632.00 | 4 601 664.00 | | 5 140 632.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 499 178.00 | | 2 499 178.00 | 2 499 178.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 499 178.00 | | 2 499 178.00 | 2 499 178.00 |
FN Production immobilisée | | | 415 146.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 135 610.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 281 482.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 884.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 352 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 997 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 680 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 820 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 333 894.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 74 793.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 690.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 380 011.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 384 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 071.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 476.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 476.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 736.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 773.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 033.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 467.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 106 182.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 107 649.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23.00 | 537.00 | | 23.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 690.00 | 6 235.00 | | 2 690.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 712.00 | 6 773.00 | | 2 712.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 712.00 | 100 877.00 | | -2 712.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -238 820.00 | -737 019.00 | | -238 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 352 776.00 | 7 942 318.00 | | 5 352 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 152 773.00 | 7 453 197.00 | | 5 152 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 004.00 | 489 121.00 | | 200 004.00 |