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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AH Fonds commercial | 1 085 000.00 | | 1 085 000.00 | 1 085 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 215 206.00 | 180 220.00 | 34 986.00 | 215 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 444.00 | 30 557.00 | 9 888.00 | 40 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 340 795.00 | 210 876.00 | 1 129 918.00 | 1 340 795.00 |
BT Marchandises | 108 525.00 | | 108 525.00 | 108 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 480.00 | | 80 480.00 | 80 480.00 |
BZ Autres créances | 23 770.00 | | 23 770.00 | 23 770.00 |
CF Disponibilités | 1 144.00 | | 1 144.00 | 1 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 841.00 | | 1 841.00 | 1 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 759.00 | | 215 759.00 | 215 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 556 553.00 | 210 876.00 | 1 345 677.00 | 1 556 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 402 419.00 | 321 733.00 | | 402 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 733.00 | 80 686.00 | | 112 733.00 |
DL TOTAL (I) | 581 152.00 | 468 419.00 | | 581 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 347 894.00 | 399 015.00 | | 347 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237 932.00 | 299 110.00 | | 237 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 334.00 | 148 432.00 | | 142 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 575.00 | 51 041.00 | | 30 575.00 |
EA Autres dettes | 5 790.00 | 6 063.00 | | 5 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 764 525.00 | 903 661.00 | | 764 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 345 677.00 | 1 372 080.00 | | 1 345 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 495 173.00 | 554 154.00 | | 495 173.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 810.00 | 639.00 | | 23 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 337 665.00 | | 3 130.00 | 1 337 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 340 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 085 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 255 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 085 100.00 | | | 1 085 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 520.00 | | 3 130.00 | 252 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 824.00 | 9 052.00 | | 201 824.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 725.00 | 9 052.00 | | 201 725.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 334.00 | 142 334.00 | | 142 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 422.00 | 10 422.00 | | 10 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 549.00 | 10 549.00 | | 10 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 790.00 | 5 790.00 | | 5 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
UX Autres créances clients | 80 480.00 | 80 480.00 | | 80 480.00 |
VB T. V. A. | 9 140.00 | 9 140.00 | | 9 140.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 138.00 | 24 138.00 | | 24 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 323 756.00 | 54 404.00 | 217 122.00 | 323 756.00 |
VI Groupe et associés | 237 932.00 | 237 932.00 | | 237 932.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 330.00 | | | 74 330.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 532.00 | 3 532.00 | | 3 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 427.00 | 2 427.00 | | 2 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 098.00 | 11 098.00 | | 11 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 841.00 | 1 841.00 | | 1 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 135.00 | 106 090.00 | 45.00 | 106 135.00 |
VW T.V.A. | 7 177.00 | 7 177.00 | | 7 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 764 525.00 | 495 173.00 | 217 122.00 | 764 525.00 |