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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 294.00 | 15 164.00 | 130.00 | 15 294.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 46 599.00 | 83.00 | 46 515.00 | 46 599.00 |
AP Constructions | 27 209.00 | 13 883.00 | 13 326.00 | 27 209.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 912.00 | 113 510.00 | 24 402.00 | 137 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 278.00 | 7 473.00 | 805.00 | 8 278.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 136 938.00 | 964 451.00 | 1 172 488.00 | 2 136 938.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 99 542.00 | 1 151.00 | 98 392.00 | 99 542.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 28 316.00 | 21 192.00 | 7 124.00 | 28 316.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 155.00 | | 19 155.00 | 19 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 325 349.00 | | 325 349.00 | 325 349.00 |
BZ Autres créances | 180 627.00 | | 180 627.00 | 180 627.00 |
CF Disponibilités | 7 828.00 | | 7 828.00 | 7 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 221.00 | | 7 221.00 | 7 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 668 037.00 | 22 342.00 | 645 694.00 | 668 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 804 975.00 | 986 793.00 | 1 818 182.00 | 2 804 975.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 900 275.00 | 814 338.00 | 1 085 937.00 | 1 900 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 248 462.00 | | | 248 462.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 501 979.00 | | | 501 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -167 459.00 | | | -167 459.00 |
DL TOTAL (I) | 582 982.00 | | | 582 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 432 150.00 | | | 432 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 715.00 | | | 182 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 806.00 | | | 249 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 367 815.00 | | | 367 815.00 |
EA Autres dettes | 2 714.00 | | | 2 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 235 200.00 | | | 1 235 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 818 182.00 | | | 1 818 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 215 033.00 | | | 1 215 033.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48 579.00 | | | 48 579.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 540 486.00 | 59 005.00 | 599 491.00 | 540 486.00 |
FG Production vendue services | 101 179.00 | 4 569.00 | 105 748.00 | 101 179.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 641 665.00 | 63 574.00 | 705 239.00 | 641 665.00 |
FM Production stockée | | | -9 748.00 | |
FN Production immobilisée | | | 494 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 735.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 191 160.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 225 613.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 447 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 398 957.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 977.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 281 517.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 503 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -312 544.00 | |
GN Différences positives de change | | | 166.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 166.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 952.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -341 331.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 735.00 | | | 735.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 615.00 | | | 2 615.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 615.00 | | | 2 615.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 615.00 | | | -2 615.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -176 487.00 | | | -176 487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 191 325.00 | | | 1 191 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 358 784.00 | | | 1 358 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -167 459.00 | | | -167 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 628 159.00 | | 516 379.00 | 1 628 159.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 414 381.00 | | 485 894.00 | 1 414 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 423.00 | | 1 372.00 | 2 423.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 600.00 | | 2 136 938.00 | 7 600.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 900 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 177.00 | | 61 892.00 | 5 177.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 063.00 | | 10 006.00 | 57 063.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 920.00 | | 20 479.00 | 152 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 795.00 | | | 3 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 682 934.00 | 281 517.00 | | 682 934.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 564 252.00 | 250 086.00 | | 564 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 497.00 | 750.00 | | 14 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 185.00 | 30 681.00 | | 104 185.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 22 342.00 | | | 22 342.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 342.00 | | | 22 342.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 342.00 | | | 22 342.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 179 047.00 | 179 047.00 | | 179 047.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 806.00 | 249 806.00 | | 249 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 257.00 | 34 257.00 | | 34 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 262 102.00 | 262 102.00 | | 262 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 714.00 | 2 714.00 | | 2 714.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
UX Autres créances clients | 325 349.00 | 325 349.00 | | 325 349.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VB T. V. A. | 1 949.00 | 1 949.00 | | 1 949.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 579.00 | 48 579.00 | | 48 579.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 383 571.00 | 363 404.00 | 20 167.00 | 383 571.00 |
VI Groupe et associés | 3 668.00 | 3 668.00 | | 3 668.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 176 487.00 | 176 487.00 | | 176 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 333.00 | 12 333.00 | | 12 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 617.00 | 1 617.00 | | 1 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 221.00 | 7 221.00 | | 7 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 514 568.00 | 513 196.00 | 1 372.00 | 514 568.00 |
VW T.V.A. | 59 123.00 | 59 123.00 | | 59 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 235 200.00 | 1 215 033.00 | 20 167.00 | 1 235 200.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 689.00 | | | 4 689.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 115 362.00 | | | 115 362.00 |
ST Autres comptes | 89 412.00 | | | 89 412.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 94 779.00 | | | 94 779.00 |
YT Sous‐traitance | 148 322.00 | | | 148 322.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 685.00 | | | 3 685.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 374.00 | | | 8 374.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 106 686.00 | | | 106 686.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 102 874.00 | | | 102 874.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 447 875.00 | | | 447 875.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |