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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 082.00 | 5 082.00 | | 5 082.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 050.00 | 27 845.00 | 1 205.00 | 29 050.00 |
BD Autres titres immobilisés | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 146 000.00 | | 146 000.00 | 146 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 809.00 | 33 604.00 | 186 205.00 | 219 809.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 51 278.00 | | 51 278.00 | 51 278.00 |
BZ Autres créances | 15 694.00 | | 15 694.00 | 15 694.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 191 388.00 | | 191 388.00 | 191 388.00 |
CF Disponibilités | 347 199.00 | | 347 199.00 | 347 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 316.00 | | 65 316.00 | 65 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 670 876.00 | | 670 876.00 | 670 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 890 686.00 | 33 604.00 | 857 081.00 | 890 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 231 789.00 | | | 231 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 628.00 | | | 107 628.00 |
DL TOTAL (I) | 355 917.00 | | | 355 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 795.00 | | | 33 795.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 426 798.00 | | | 426 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 115.00 | | | 8 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 669.00 | | | 20 669.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 785.00 | | | 11 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 164.00 | | | 501 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 857 081.00 | | | 857 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 366.00 | | | 74 366.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 789.00 | 34 269.00 | 38 058.00 | 3 789.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 789.00 | 34 269.00 | 38 058.00 | 3 789.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 202 293.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 773.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 260 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 478.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 419.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 032.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 430.00 | |
GN Différences positives de change | | | 287.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 717.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 150.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 773.00 | | | 19 773.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 598.00 | | | 21 598.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 522.00 | | | 522.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 522.00 | | | 522.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 477.00 | | | 477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 261 375.00 | | | 261 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 153 746.00 | | | 153 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 628.00 | | | 107 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 437.00 | | 1 480.00 | 220 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 185 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 108.00 | 219 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 108.00 | 29 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 082.00 | | | 5 082.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 355.00 | | 1 480.00 | 30 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 293.00 | 420.00 | 2 108.00 | 35 293.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 082.00 | | | 5 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 211.00 | 420.00 | 2 108.00 | 30 211.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 115.00 | 8 115.00 | | 8 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 670.00 | 20 670.00 | | 20 670.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 786.00 | 11 786.00 | | 11 786.00 |
UT Autres immobilisations financières | 146 000.00 | | 146 000.00 | 146 000.00 |
UX Autres créances clients | 15 694.00 | 15 694.00 | | 15 694.00 |
VI Groupe et associés | 33 795.00 | 33 795.00 | | 33 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 317.00 | 65 317.00 | | 65 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 011.00 | 81 011.00 | 146 000.00 | 227 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 366.00 | 74 366.00 | | 74 366.00 |