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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 665.00 | 3 665.00 | | 3 665.00 |
AH Fonds commercial | 5 975.00 | | 5 975.00 | 5 975.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 304.00 | 24 014.00 | 290.00 | 24 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 191.00 | 43 042.00 | 6 148.00 | 49 191.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BF Prêts | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 743.00 | | 6 743.00 | 6 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 529.00 | 70 722.00 | 67 807.00 | 138 529.00 |
BT Marchandises | 70 228.00 | | 70 228.00 | 70 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 479.00 | 11 380.00 | 215 099.00 | 226 479.00 |
BZ Autres créances | 93 217.00 | | 93 217.00 | 93 217.00 |
CF Disponibilités | 219 883.00 | | 219 883.00 | 219 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 646.00 | | 2 646.00 | 2 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 612 455.00 | 11 380.00 | 601 075.00 | 612 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 750 985.00 | 82 102.00 | 668 882.00 | 750 985.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -944.00 | -944.00 | | -944.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 341 626.00 | 289 661.00 | | 341 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 515.00 | 53 964.00 | | 2 515.00 |
DL TOTAL (I) | 351 997.00 | 351 481.00 | | 351 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 630.00 | 114 304.00 | | 155 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 720.00 | 54 079.00 | | 104 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 144.00 | 14 723.00 | | 50 144.00 |
EA Autres dettes | 6 389.00 | 1 032.00 | | 6 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 885.00 | 184 140.00 | | 316 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 668 882.00 | 535 621.00 | | 668 882.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 155 630.00 | | | 155 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 530.00 | | | 138 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 394.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 138 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 640.00 | | | 9 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 496.00 | | | 73 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 394.00 | | | 55 394.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 822.00 | 6 900.00 | | 63 822.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 665.00 | | | 3 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 157.00 | 6 900.00 | | 60 157.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 721.00 | 104 721.00 | | 104 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 775.00 | 43 775.00 | | 43 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 941.00 | 4 941.00 | | 4 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 389.00 | 6 389.00 | | 6 389.00 |
UP Prêts | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 744.00 | | 6 744.00 | 6 744.00 |
UX Autres créances clients | 214 552.00 | 214 552.00 | | 214 552.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 928.00 | 11 928.00 | | 11 928.00 |
VB T. V. A. | 4 394.00 | 4 394.00 | | 4 394.00 |
VC Groupe et associés | 29 633.00 | 29 633.00 | | 29 633.00 |
VI Groupe et associés | 155 631.00 | 155 631.00 | | 155 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 749.00 | 54 749.00 | | 54 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 646.00 | 2 646.00 | | 2 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 587.00 | 322 344.00 | 9 244.00 | 331 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 886.00 | 316 886.00 | | 316 886.00 |