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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 501 675.00 | 7 149 164.00 | 1 352 510.00 | 8 501 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 839.00 | 32 782.00 | 57.00 | 32 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 568 514.00 | 7 181 946.00 | 1 386 567.00 | 8 568 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 473.00 | 4 750.00 | 213 723.00 | 218 473.00 |
BZ Autres créances | 665 400.00 | | 665 400.00 | 665 400.00 |
CF Disponibilités | 166 583.00 | | 166 583.00 | 166 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 050 455.00 | 4 750.00 | 1 045 705.00 | 1 050 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 618 969.00 | 7 186 696.00 | 2 432 273.00 | 9 618 969.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 545.00 | | | 4 545.00 |
CU Autres participations | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | -2 373 418.00 | | | -2 373 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -531 148.00 | | | -531 148.00 |
DJ Subventions d’investissement | 585 000.00 | | | 585 000.00 |
DL TOTAL (I) | -2 270 066.00 | | | -2 270 066.00 |
DN Avances conditionnées | 495 201.00 | | | 495 201.00 |
DO TOTAL (II) | 495 201.00 | | | 495 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 491 222.00 | | | 491 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 368 139.00 | | | 368 139.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 126.00 | | | 2 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 110 194.00 | | | 3 110 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 033.00 | | | 95 033.00 |
EA Autres dettes | 120 374.00 | | | 120 374.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 050.00 | | | 20 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 207 138.00 | | | 4 207 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 432 273.00 | | | 2 432 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 205 012.00 | | | 4 205 012.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 164 219.00 | | | 164 219.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 763.00 | | 16 763.00 | 16 763.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 763.00 | | 16 763.00 | 16 763.00 |
FN Production immobilisée | | | -127 833.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 61 493.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 466.00 | |
FQ Autres produits | | | 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 026.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 513 452.00 | |
GE Autres charges | | | -20 886.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 546 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -530 342.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 613.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -541 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 65 466.00 | | | 65 466.00 |
A4 Titres mis en équivalence | -90 994.00 | | | -90 994.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 245.00 | | | 245.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 948.00 | | | 28 948.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 193.00 | | | 29 193.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 807.00 | | | 10 807.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 026.00 | | | 56 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 587 173.00 | | | 587 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -531 148.00 | | | -531 148.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 556.00 | | | 3 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 774 755.00 | | | 8 774 755.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 49 460.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49 460.00 | 34 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 206 242.00 | 8 568 514.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 156 782.00 | 8 501 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 658 457.00 | | | 8 658 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 839.00 | | | 32 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 460.00 | | | 83 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 668 494.00 | 513 452.00 | | 6 668 494.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 636 002.00 | 513 162.00 | | 6 636 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 492.00 | 290.00 | | 32 492.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 110 194.00 | 3 110 194.00 | | 3 110 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 333.00 | 4 333.00 | | 4 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 483.00 | 59 483.00 | | 59 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 374.00 | 120 374.00 | | 120 374.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 050.00 | 20 050.00 | | 20 050.00 |
UX Autres créances clients | 213 928.00 | 213 928.00 | | 213 928.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 185.00 | 2 185.00 | | 2 185.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 545.00 | | 4 545.00 | 4 545.00 |
VB T. V. A. | 524 189.00 | 524 189.00 | | 524 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 491 222.00 | 491 222.00 | | 491 222.00 |
VI Groupe et associés | 368 139.00 | 368 139.00 | | 368 139.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 97 455.00 | 97 455.00 | | 97 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 551.00 | 40 551.00 | | 40 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 882 853.00 | 878 308.00 | 4 545.00 | 882 853.00 |
VW T.V.A. | 30 427.00 | 30 427.00 | | 30 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 205 012.00 | 4 205 012.00 | | 4 205 012.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 666.00 | | | 666.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -1 548.00 | | | -1 548.00 |
ST Autres comptes | 42 222.00 | | | 42 222.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 350.00 | | | 350.00 |
YT Sous‐traitance | -1 140.00 | | | -1 140.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 666.00 | | | 666.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 010.00 | | | 10 010.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 711 110.00 | | | 711 110.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 39 884.00 | | | 39 884.00 |