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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 131.00 | 32 079.00 | 15 052.00 | 47 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 502.00 | 78 696.00 | 84 806.00 | 163 502.00 |
BF Prêts | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 314.00 | | 1 314.00 | 1 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 444 197.00 | 112 375.00 | 331 822.00 | 444 197.00 |
BT Marchandises | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BZ Autres créances | 104 884.00 | 11 445.00 | 93 440.00 | 104 884.00 |
CF Disponibilités | 60 084.00 | | 60 084.00 | 60 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 041.00 | | 6 041.00 | 6 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 219.00 | 11 445.00 | 162 775.00 | 174 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 618 417.00 | 123 820.00 | 494 597.00 | 618 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 276 046.00 | | | 276 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 865.00 | | | -54 865.00 |
DL TOTAL (I) | 276 181.00 | | | 276 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 031.00 | | | 119 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 696.00 | | | 13 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 212.00 | | | 27 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 904.00 | | | 49 904.00 |
EA Autres dettes | 8 572.00 | | | 8 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 417.00 | | | 218 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 494 597.00 | | | 494 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 417.00 | | | 218 417.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 57 070.00 | | 57 070.00 | 57 070.00 |
FG Production vendue services | 2 368.00 | | 2 368.00 | 2 368.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 439.00 | | 59 439.00 | 59 439.00 |
FN Production immobilisée | | | 918.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 114 481.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 115 146.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 290 006.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 893.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 849.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 337 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 765.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 797.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 797.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 352.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 321.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 115 146.00 | | | 115 146.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 269.00 | | | 4 269.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 517.00 | | | 3 517.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 517.00 | | | 3 517.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 061.00 | | | 10 061.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 061.00 | | | 10 061.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 544.00 | | | -6 544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 294 319.00 | | | 294 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 349 184.00 | | | 349 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 865.00 | | | -54 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 426 600.00 | | 17 598.00 | 426 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 964.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 444 197.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 231 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 210 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 231 600.00 | | | 231 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 832.00 | | 16 801.00 | 193 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 168.00 | | 796.00 | 1 168.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 526.00 | 18 849.00 | | 93 526.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 926.00 | 18 849.00 | | 91 926.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 445.00 | | | 11 445.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 445.00 | | | 11 445.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 445.00 | | | 11 445.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 212.00 | 27 212.00 | | 27 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 623.00 | 28 623.00 | | 28 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 743.00 | 14 743.00 | | 14 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 572.00 | 8 572.00 | | 8 572.00 |
UP Prêts | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 314.00 | | 1 314.00 | 1 314.00 |
UX Autres créances clients | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VB T. V. A. | 8 549.00 | 8 549.00 | | 8 549.00 |
VC Groupe et associés | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 031.00 | 74 391.00 | 44 641.00 | 119 031.00 |
VI Groupe et associés | 13 696.00 | 13 696.00 | | 13 696.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 290.00 | | | 6 290.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 367.00 | 4 367.00 | | 4 367.00 |
VP Divers | 35 120.00 | 35 120.00 | | 35 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 345.00 | 2 345.00 | | 2 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 987.00 | 54 987.00 | | 54 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 041.00 | 6 041.00 | | 6 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 900.00 | 110 935.00 | 1 964.00 | 112 900.00 |
VW T.V.A. | 4 193.00 | 4 193.00 | | 4 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 417.00 | 173 776.00 | 44 641.00 | 218 417.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 259.00 | | | 3 259.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 818.00 | | | 13 818.00 |
ST Autres comptes | 32 494.00 | | | 32 494.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 762.00 | | | 44 762.00 |
YT Sous‐traitance | 1 878.00 | | | 1 878.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
YW Taxe professionnelle | 793.00 | | | 793.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 052.00 | | | 4 052.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 223.00 | | | 9 223.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 027.00 | | | 8 027.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 94 022.00 | | | 94 022.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |