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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 849.00 | 11 849.00 | | 11 849.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 39 026.00 | 21 044.00 | 17 981.00 | 39 026.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 687.00 | 78 501.00 | 5 186.00 | 83 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 562.00 | 98 841.00 | 16 721.00 | 115 562.00 |
BD Autres titres immobilisés | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 627.00 | 210 234.00 | 141 393.00 | 351 627.00 |
BP En cours de production de services | 24 149.00 | | 24 149.00 | 24 149.00 |
BT Marchandises | 235 130.00 | 43 750.00 | 191 381.00 | 235 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 568 695.00 | 69 178.00 | 499 517.00 | 568 695.00 |
BZ Autres créances | 20 200.00 | | 20 200.00 | 20 200.00 |
CF Disponibilités | 178 535.00 | | 178 535.00 | 178 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 026 868.00 | 112 928.00 | 913 940.00 | 1 026 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 378 495.00 | 323 162.00 | 1 055 333.00 | 1 378 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 140.00 | 210 140.00 | | 210 140.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 256 254.00 | 141 606.00 | | 256 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 900.00 | 114 647.00 | | 72 900.00 |
DL TOTAL (I) | 574 294.00 | 501 394.00 | | 574 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 197.00 | 465.00 | | 1 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 70.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338 462.00 | 381 569.00 | | 338 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 556.00 | 172 532.00 | | 138 556.00 |
EA Autres dettes | 2 825.00 | 3 100.00 | | 2 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 039.00 | 557 736.00 | | 481 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 055 333.00 | 1 059 130.00 | | 1 055 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 481 039.00 | 557 736.00 | | 481 039.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 197.00 | 465.00 | | 1 197.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 980 326.00 | 34 470.00 | 1 014 796.00 | 980 326.00 |
FG Production vendue services | 1 315 885.00 | 2 897.00 | 1 318 782.00 | 1 315 885.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 296 211.00 | 37 367.00 | 2 333 578.00 | 2 296 211.00 |
FM Production stockée | | | 10 051.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 692.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 348 320.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 897 275.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 686 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 429 152.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 301.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 690.00 | |
GE Autres charges | | | -393.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 234 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 393.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -56.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -56.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 449.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 692.00 | 31 738.00 | | 4 692.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 788.00 | 14 137.00 | | 4 788.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 788.00 | 21 637.00 | | 4 788.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 965.00 | 2 213.00 | | 15 965.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 716.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 965.00 | 5 929.00 | | 15 965.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 177.00 | 15 708.00 | | -11 177.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 372.00 | 44 694.00 | | 29 372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 353 109.00 | 2 793 628.00 | | 2 353 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 280 209.00 | 2 678 981.00 | | 2 280 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 900.00 | 114 647.00 | | 72 900.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 5 090.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 530.00 | | 5 097.00 | 346 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 504.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 351 627.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 238 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 849.00 | | | 111 849.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 177.00 | | 5 097.00 | 233 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 934.00 | 13 301.00 | | 196 934.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 849.00 | | | 11 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 085.00 | 13 301.00 | | 185 085.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 95 238.00 | 17 690.00 | | 95 238.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 238.00 | 17 690.00 | | 95 238.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 238.00 | 17 690.00 | | 95 238.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 338 462.00 | 338 462.00 | | 338 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 556.00 | 138 556.00 | | 138 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 825.00 | 2 825.00 | | 2 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 589 054.00 | 535 333.00 | 53 721.00 | 589 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 590 054.00 | 535 333.00 | 54 721.00 | 590 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 039.00 | 481 039.00 | | 481 039.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |