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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 581.00 | 21 688.00 | 6 892.00 | 28 581.00 |
AN Terrains | 7 011.00 | 1 174.00 | 5 838.00 | 7 011.00 |
AP Constructions | 75 026.00 | 15 358.00 | 59 667.00 | 75 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 055.00 | 91 606.00 | 249 449.00 | 341 055.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 350.00 | | 14 350.00 | 14 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 468 662.00 | 129 826.00 | 338 836.00 | 468 662.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 541.00 | | 16 541.00 | 16 541.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 228 002.00 | | 228 002.00 | 228 002.00 |
BZ Autres créances | 41 106.00 | | 41 106.00 | 41 106.00 |
CF Disponibilités | 220 443.00 | | 220 443.00 | 220 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 056.00 | | 20 056.00 | 20 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 147.00 | | 526 147.00 | 526 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 994 809.00 | 129 826.00 | 864 983.00 | 994 809.00 |
CP Parts à moins d’un an | 817.00 | | | 817.00 |
CR Parts à plus d’un an | 817.00 | | | 817.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 372 592.00 | 322 303.00 | | 372 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 895.00 | 50 290.00 | | 79 895.00 |
DJ Subventions d’investissement | 47 135.00 | | | 47 135.00 |
DL TOTAL (I) | 516 122.00 | 389 092.00 | | 516 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 814.00 | | | 42 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 082.00 | 61 116.00 | | 31 082.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 155.00 | 35 256.00 | | 17 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 751.00 | 76 994.00 | | 94 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 604.00 | 151 391.00 | | 153 604.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 313.00 | 14 400.00 | | 4 313.00 |
EA Autres dettes | 5 142.00 | 5 142.00 | | 5 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 862.00 | 344 299.00 | | 348 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 864 983.00 | 733 391.00 | | 864 983.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 31 082.00 | | | 31 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 307.00 | | 243 516.00 | 233 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 160.00 | 468 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 360.00 | 28 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 800.00 | 423 092.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 344.00 | | 2 597.00 | 26 344.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 973.00 | | 240 919.00 | 189 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 990.00 | | | 16 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 108.00 | 42 878.00 | 8 160.00 | 95 108.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 121.00 | 3 927.00 | 360.00 | 18 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 987.00 | 38 951.00 | 7 800.00 | 76 987.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 751.00 | 94 751.00 | | 94 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 190.00 | 76 190.00 | | 76 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 939.00 | 24 939.00 | | 24 939.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 577.00 | 9 577.00 | | 9 577.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 313.00 | 4 313.00 | | 4 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 142.00 | 5 142.00 | | 5 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
UX Autres créances clients | 228 002.00 | 228 002.00 | | 228 002.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 31 535.00 | 31 535.00 | | 31 535.00 |
VB T. V. A. | 6 213.00 | 6 213.00 | | 6 213.00 |
VC Groupe et associés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 814.00 | 12 403.00 | 30 411.00 | 42 814.00 |
VI Groupe et associés | 31 082.00 | 31 082.00 | | 31 082.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 338.00 | 4 338.00 | | 4 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 392.00 | 2 392.00 | | 2 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 056.00 | 20 056.00 | | 20 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 503.00 | 289 163.00 | 2 340.00 | 291 503.00 |
VW T.V.A. | 38 561.00 | 38 561.00 | | 38 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 707.00 | 301 296.00 | 30 411.00 | 331 707.00 |