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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 751.00 | 17 751.00 | | 17 751.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 973.00 | | 18 973.00 | 18 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 467.00 | 36 270.00 | 2 197.00 | 38 467.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 399.00 | | 11 399.00 | 11 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 300.00 | | 12 300.00 | 12 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 890.00 | 54 021.00 | 44 868.00 | 98 890.00 |
BT Marchandises | 186 327.00 | 1 958.00 | 184 369.00 | 186 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 088.00 | 1 461.00 | 9 627.00 | 11 088.00 |
BZ Autres créances | 23 551.00 | | 23 551.00 | 23 551.00 |
CF Disponibilités | 295 086.00 | | 295 086.00 | 295 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 913.00 | | 13 913.00 | 13 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 965.00 | 3 419.00 | 526 546.00 | 529 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 628 855.00 | 57 440.00 | 571 415.00 | 628 855.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 700.00 | | | 9 700.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 753.00 | | | 1 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 65 404.00 | 46 326.00 | | 65 404.00 |
DH Report à nouveau | 83 083.00 | 83 083.00 | | 83 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 228.00 | 99 078.00 | | 41 228.00 |
DL TOTAL (I) | 198 515.00 | 237 287.00 | | 198 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 803.00 | 110 839.00 | | 106 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 660.00 | 2 568.00 | | 4 660.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 622.00 | 34 782.00 | | 26 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 207.00 | 196 319.00 | | 186 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 141.00 | 55 847.00 | | 48 141.00 |
EA Autres dettes | 466.00 | 72.00 | | 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 900.00 | 400 426.00 | | 372 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 415.00 | 637 713.00 | | 571 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 244.00 | 259 096.00 | | 258 244.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 188.00 | 240.00 | | 188.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 660.00 | | | 4 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 817.00 | | 18 973.00 | 82 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 900.00 | 23 699.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 900.00 | 98 890.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 467.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 751.00 | | 18 973.00 | 17 751.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 467.00 | | | 38 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 599.00 | | | 26 599.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 856.00 | 2 165.00 | | 51 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 297.00 | 1 454.00 | | 16 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 559.00 | 711.00 | | 35 559.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
6T Sur comptes clients | 1 461.00 | | | 1 461.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 419.00 | | | 3 419.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 419.00 | | | 3 419.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 207.00 | 186 207.00 | | 186 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 233.00 | 17 233.00 | | 17 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 135.00 | 23 135.00 | | 23 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 300.00 | 9 700.00 | 2 600.00 | 12 300.00 |
UX Autres créances clients | 9 335.00 | 9 335.00 | | 9 335.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 753.00 | 1 753.00 | | 1 753.00 |
VB T. V. A. | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 615.00 | 18 581.00 | 88 034.00 | 106 615.00 |
VI Groupe et associés | 4 660.00 | 4 660.00 | | 4 660.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 031.00 | | | 4 031.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 939.00 | 10 939.00 | | 10 939.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 641.00 | 7 641.00 | | 7 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 913.00 | 13 913.00 | | 13 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 852.00 | 58 252.00 | 2 600.00 | 60 852.00 |
VW T.V.A. | 6 858.00 | 6 858.00 | | 6 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 278.00 | 258 244.00 | 88 034.00 | 346 278.00 |