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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 435.00 | 32 170.00 | 12 264.00 | 44 435.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 85 000.00 | 65 000.00 | 20 000.00 | 85 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 851 295.00 | 119 170.00 | 732 124.00 | 851 295.00 |
BZ Autres créances | 9 244.00 | | 9 244.00 | 9 244.00 |
CF Disponibilités | 61 127.00 | | 61 127.00 | 61 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 193.00 | | 1 193.00 | 1 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 565.00 | | 71 565.00 | 71 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 922 861.00 | 119 170.00 | 803 690.00 | 922 861.00 |
CU Autres participations | 721 860.00 | 22 000.00 | 699 860.00 | 721 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 379 500.00 | | | 379 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DG Autres réserves | 327 142.00 | | | 327 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 982.00 | | | 30 982.00 |
DL TOTAL (I) | 775 625.00 | | | 775 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 281.00 | | | 6 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 774.00 | | | 19 774.00 |
EA Autres dettes | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 065.00 | | | 28 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 803 690.00 | | | 803 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 065.00 | | | 28 065.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 003.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 873.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 116.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 944.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42 741.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 741.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 814.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 817.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 19 246.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -7 428.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 744.00 | 144 149.00 | | 136 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 761.00 | 134 084.00 | | 105 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 982.00 | 10 065.00 | | 30 982.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 700.00 | | | 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 861 295.00 | | | 861 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 806 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 851 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 435.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 435.00 | | | 44 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 816 860.00 | | | 816 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 054.00 | 5 116.00 | | 27 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 054.00 | 5 116.00 | | 27 054.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 97 000.00 | | 10 000.00 | 97 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 000.00 | | 10 000.00 | 97 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 281.00 | 6 281.00 | | 6 281.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 277.00 | 9 277.00 | | 9 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 806.00 | 8 806.00 | | 8 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 008.00 | 6 008.00 | | 6 008.00 |
VB T. V. A. | 3 236.00 | 3 236.00 | | 3 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 438.00 | 10 438.00 | 85 000.00 | 95 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 065.00 | 28 065.00 | | 28 065.00 |