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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 965.00 | 111 978.00 | 25 987.00 | 137 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 214.00 | 79 528.00 | 38 686.00 | 118 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 180.00 | 191 506.00 | 66 673.00 | 258 180.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 877.00 | | 1 877.00 | 1 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 587 500.00 | 13 079.00 | 574 422.00 | 587 500.00 |
BZ Autres créances | 28 439.00 | | 28 439.00 | 28 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 921.00 | | 3 921.00 | 3 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 621 737.00 | 13 079.00 | 608 658.00 | 621 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 879 917.00 | 204 585.00 | 675 331.00 | 879 917.00 |
CR Parts à plus d’un an | 26 796.00 | | | 26 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DH Report à nouveau | -294 231.00 | -322 614.00 | | -294 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 432.00 | 28 383.00 | | 106 432.00 |
DL TOTAL (I) | -67 799.00 | -174 231.00 | | -67 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 078.00 | 385 418.00 | | 281 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 793.00 | 1 116.00 | | 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 811.00 | 26 085.00 | | 48 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 403 484.00 | 280 873.00 | | 403 484.00 |
EA Autres dettes | 8 964.00 | 3 463.00 | | 8 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 743 131.00 | 696 956.00 | | 743 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 675 331.00 | 522 725.00 | | 675 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 743 131.00 | 696 956.00 | | 743 131.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 281 078.00 | 385 418.00 | | 281 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 762.00 | | 7 821.00 | 284 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 404.00 | 258 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 404.00 | 256 180.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 762.00 | | 7 821.00 | 282 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 434.00 | 41 152.00 | 32 080.00 | 182 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 434.00 | 41 152.00 | 32 080.00 | 182 434.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 411.00 | 6 313.00 | 645.00 | 7 411.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 411.00 | 6 313.00 | 645.00 | 7 411.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 411.00 | 6 313.00 | 645.00 | 7 411.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 313.00 | 645.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 811.00 | 48 811.00 | | 48 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 156 723.00 | 156 723.00 | | 156 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 775.00 | 89 775.00 | | 89 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 964.00 | 8 964.00 | | 8 964.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 560 705.00 | 560 705.00 | | 560 705.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 796.00 | | 26 796.00 | 26 796.00 |
VB T. V. A. | 4 297.00 | 4 297.00 | | 4 297.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 281 078.00 | 281 078.00 | | 281 078.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 030.00 | 16 030.00 | | 16 030.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 207.00 | 7 207.00 | | 7 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 109.00 | 40 106.00 | | 40 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 921.00 | 3 921.00 | | 3 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 621 860.00 | 593 064.00 | 28 796.00 | 621 860.00 |
VW T.V.A. | 116 880.00 | 116 880.00 | | 116 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 743 131.00 | 743 131.00 | | 743 131.00 |