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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 673.00 | 4 525.00 | 1 148.00 | 5 673.00 |
AH Fonds commercial | 785 000.00 | | 785 000.00 | 785 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 878.00 | 1 888.00 | 990.00 | 2 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 175.00 | 109 196.00 | 30 978.00 | 140 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 659.00 | | 2 659.00 | 2 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 936 384.00 | 115 609.00 | 820 775.00 | 936 384.00 |
BT Marchandises | 93 890.00 | | 93 890.00 | 93 890.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 33 382.00 | | 33 382.00 | 33 382.00 |
BZ Autres créances | 18 884.00 | | 18 884.00 | 18 884.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 104 517.00 | | 104 517.00 | 104 517.00 |
CF Disponibilités | 200 184.00 | | 200 184.00 | 200 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 101.00 | | 7 101.00 | 7 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 958.00 | | 457 958.00 | 457 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 394 342.00 | 115 609.00 | 1 278 732.00 | 1 394 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 508 252.00 | 442 516.00 | | 508 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 307.00 | 65 736.00 | | 91 307.00 |
DL TOTAL (I) | 602 859.00 | 511 552.00 | | 602 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 244.00 | 329 103.00 | | 268 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 623.00 | 184 578.00 | | 181 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 129.00 | 131 211.00 | | 177 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 457.00 | 25 501.00 | | 47 457.00 |
EA Autres dettes | 1 421.00 | 912.00 | | 1 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 675 874.00 | 671 305.00 | | 675 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 278 732.00 | 1 182 857.00 | | 1 278 732.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 181 623.00 | | | 181 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 923 190.00 | | 13 194.00 | 923 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 936 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 790 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 790 673.00 | | | 790 673.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 207.00 | | 12 845.00 | 130 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 310.00 | | 349.00 | 2 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 339.00 | 7 270.00 | | 108 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 525.00 | | | 4 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 814.00 | 7 270.00 | | 103 814.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 129.00 | 177 129.00 | | 177 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 819.00 | 9 819.00 | | 9 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 658.00 | 14 658.00 | | 14 658.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 466.00 | 13 466.00 | | 13 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 659.00 | | 2 659.00 | 2 659.00 |
UX Autres créances clients | 33 382.00 | 33 382.00 | | 33 382.00 |
VB T. V. A. | 15 939.00 | 15 939.00 | | 15 939.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 268 244.00 | 65 948.00 | 202 296.00 | 268 244.00 |
VI Groupe et associés | 181 623.00 | | 181 623.00 | 181 623.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 816.00 | | | 60 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 170.00 | 2 170.00 | | 2 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 945.00 | 2 945.00 | | 2 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 101.00 | 7 101.00 | | 7 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 026.00 | 59 367.00 | 2 659.00 | 62 026.00 |
VW T.V.A. | 7 343.00 | 7 343.00 | | 7 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 675 874.00 | 291 955.00 | 383 919.00 | 675 874.00 |