| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 391 909.00 | 282 395.00 | 109 515.00 | 391 909.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 103 569.00 | | 1 103 569.00 | 1 103 569.00 |
AP Constructions | 310 783.00 | 33 934.00 | 276 849.00 | 310 783.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 445.00 | 17 681.00 | 3 764.00 | 21 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 830 676.00 | 488 188.00 | 342 488.00 | 830 676.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 3 024 978.00 | | 3 024 978.00 | 3 024 978.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 540.00 | | 15 540.00 | 15 540.00 |
BF Prêts | 166 457.00 | | 166 457.00 | 166 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 427 000.00 | | 427 000.00 | 427 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 071 596.00 | 2 825 817.00 | 43 245 779.00 | 46 071 596.00 |
BT Marchandises | 213 677.00 | 213 677.00 | | 213 677.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45 737.00 | | 45 737.00 | 45 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 582 267.00 | 2 530 947.00 | 7 051 320.00 | 9 582 267.00 |
BZ Autres créances | 324 271 811.00 | 404 082.00 | 323 867 729.00 | 324 271 811.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 933 843.00 | | 933 843.00 | 933 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97 952.00 | | 97 952.00 | 97 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 145 288.00 | 3 148 706.00 | 332 996 582.00 | 336 145 288.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 383 357 934.00 | 5 974 523.00 | 377 383 411.00 | 383 357 934.00 |
CU Autres participations | 39 747 214.00 | 1 971 594.00 | 37 775 620.00 | 39 747 214.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 141 050.00 | | 1 141 050.00 | 1 141 050.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 32 025.00 | 32 025.00 | | 32 025.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 514 573.00 | 50 514 573.00 | | 50 514 573.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 762 239.00 | 11 762 239.00 | | 11 762 239.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 051 457.00 | 5 051 457.00 | | 5 051 457.00 |
DG Autres réserves | 108 001 687.00 | 97 791 389.00 | | 108 001 687.00 |
DH Report à nouveau | -6 865 307.00 | -6 865 307.00 | | -6 865 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 614 272.00 | 10 210 297.00 | | 5 614 272.00 |
DK Provisions réglementées | 357.00 | 157.00 | | 357.00 |
DL TOTAL (I) | 174 079 277.00 | 168 464 805.00 | | 174 079 277.00 |
DN Avances conditionnées | 59 400.00 | 59 400.00 | | 59 400.00 |
DO TOTAL (II) | 59 400.00 | 59 400.00 | | 59 400.00 |
DP Provisions pour risques | 371 000.00 | 2 370 106.00 | | 371 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 371 000.00 | 2 370 106.00 | | 371 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 347 991.00 | 65 762 473.00 | | 84 347 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 346 626.00 | 64 500 000.00 | | 90 346 626.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 406.00 | 17 014.00 | | 4 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 567 724.00 | 4 472 210.00 | | 2 567 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 042 181.00 | 1 261 157.00 | | 1 042 181.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 432.00 | 11 432.00 | | 11 432.00 |
EA Autres dettes | 9 615 174.00 | 5 575 815.00 | | 9 615 174.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 886.00 | 6 496.00 | | 6 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 942 420.00 | 141 606 598.00 | | 187 942 420.00 |
ED (V) | 14 931 314.00 | 5 365 990.00 | | 14 931 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 383 411.00 | 317 866 899.00 | | 377 383 411.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 480 863.00 | | 1 480 863.00 | 1 480 863.00 |
FG Production vendue services | 6 400 696.00 | | 6 400 696.00 | 6 400 696.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 881 559.00 | | 7 881 559.00 | 7 881 559.00 |
FN Production immobilisée | | | 181 941.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 114 255.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 180 765.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 780 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 175 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 570 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 005 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 546 925.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 245 036.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 186 000.00 | |
GE Autres charges | | | 21 354.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 589 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -408 707.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 848 974.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 20 610.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 720 786.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 587 651.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 178 021.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 668.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 899 724.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 901 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 276 629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 867 923.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 021 019.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 580 960.00 | 882 877.00 | | 1 580 960.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 580 960.00 | 1 903 896.00 | | 1 580 960.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75 000.00 | 1 647 430.00 | | 75 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 074 463.00 | 2 230 426.00 | | 4 074 463.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 200.00 | 157.00 | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 149 663.00 | 3 878 012.00 | | 4 149 663.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 568 702.00 | -1 974 116.00 | | -2 568 702.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 684 948.00 | 1 584 814.00 | | 2 684 948.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 939 746.00 | 30 091 513.00 | | 33 939 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 325 474.00 | 19 881 216.00 | | 28 325 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 614 272.00 | 10 210 297.00 | | 5 614 272.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 774 382.00 | | 2 605 957.00 | 46 774 382.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 025.00 | | | 32 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 103 471.00 | 43 381 189.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 246.00 | 3 305 496.00 | 46 071 596.00 | 3 246.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 32 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 830.00 | 1 495 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 246.00 | 199 196.00 | 1 162 904.00 | 3 246.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 380 604.00 | | 1 117 704.00 | 380 604.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 258 598.00 | | 106 747.00 | 1 258 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 103 154.00 | | 1 381 505.00 | 45 103 154.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 928 798.00 | 126 145.00 | 200 720.00 | 928 798.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 025.00 | | | 32 025.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 256 154.00 | 28 726.00 | 2 486.00 | 256 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 640 619.00 | 97 418.00 | 198 234.00 | 640 619.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 157.00 | 200.00 | | 157.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 370 106.00 | 186 000.00 | 2 185 106.00 | 2 370 106.00 |
6N Sur stocks et en cours | 271 277.00 | 213 677.00 | 271 277.00 | 271 277.00 |
6T Sur comptes clients | 2 526 141.00 | 31 359.00 | 26 553.00 | 2 526 141.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 819 959.00 | 1 668.00 | 417 545.00 | 819 959.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 588 971.00 | 246 703.00 | 715 374.00 | 5 588 971.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 959 234.00 | 432 903.00 | 2 900 481.00 | 7 959 234.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 431 036.00 | 312 830.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 668.00 | 2 587 651.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 200.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 90 346 626.00 | 90 346 626.00 | | 90 346 626.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 567 724.00 | 2 567 724.00 | | 2 567 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 431.00 | 88 431.00 | | 88 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 177.00 | 126 177.00 | | 126 177.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 432.00 | 11 432.00 | | 11 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 631 983.00 | 631 983.00 | | 631 983.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 886.00 | 6 886.00 | | 6 886.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 024 978.00 | 21 023.00 | 3 003 955.00 | 3 024 978.00 |
UP Prêts | 166 457.00 | 24 079.00 | 142 378.00 | 166 457.00 |
UT Autres immobilisations financières | 427 000.00 | 427 000.00 | | 427 000.00 |
UX Autres créances clients | 6 323 012.00 | 6 323 012.00 | | 6 323 012.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 259 255.00 | 3 259 255.00 | | 3 259 255.00 |
VB T. V. A. | 364 612.00 | 364 612.00 | | 364 612.00 |
VC Groupe et associés | 319 286 630.00 | 15 063 723.00 | 304 222 908.00 | 319 286 630.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109 667.00 | 109 667.00 | | 109 667.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 238 324.00 | 8 427 880.00 | 60 826 018.00 | 84 238 324.00 |
VI Groupe et associés | 8 983 191.00 | 3 033 340.00 | | 8 983 191.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 489 000 000.00 | | | 489 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 444 986 410.00 | | | 444 986 410.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 109 003.00 | 109 003.00 | | 109 003.00 |
VP Divers | 5 261.00 | 5 261.00 | | 5 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 257.00 | 9 257.00 | | 9 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 503 945.00 | 131 183.00 | 4 372 762.00 | 4 503 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97 952.00 | 97 952.00 | | 97 952.00 |
VW T.V.A. | 818 317.00 | 818 317.00 | | 818 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 938 014.00 | 106 177 719.00 | 60 826 018.00 | 187 938 014.00 |