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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 250.00 | 7 250.00 | | 7 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 050.00 | 11 210.00 | 6 840.00 | 18 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 606.00 | 60 057.00 | 2 549.00 | 62 606.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 230.00 | | 7 230.00 | 7 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 146.00 | 78 517.00 | 16 629.00 | 95 146.00 |
BT Marchandises | 166 928.00 | | 166 928.00 | 166 928.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 361 851.00 | | 361 851.00 | 361 851.00 |
BZ Autres créances | 36 951.00 | | 36 951.00 | 36 951.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 660.00 | | 30 660.00 | 30 660.00 |
CF Disponibilités | 631 488.00 | | 631 488.00 | 631 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 543.00 | | 5 543.00 | 5 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 233 421.00 | | 1 233 421.00 | 1 233 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 328 566.00 | 78 517.00 | 1 250 049.00 | 1 328 566.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 488 873.00 | 435 272.00 | | 488 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 687.00 | 53 601.00 | | 56 687.00 |
DL TOTAL (I) | 578 560.00 | 521 873.00 | | 578 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 290 461.00 | 130 319.00 | | 290 461.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 281 294.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 436.00 | 484 832.00 | | 240 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 199.00 | 223 899.00 | | 94 199.00 |
EA Autres dettes | 46 394.00 | 628.00 | | 46 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 671 490.00 | 1 120 972.00 | | 671 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 250 049.00 | 1 642 845.00 | | 1 250 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 899.00 | 1 846.00 | | 93 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 240.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 599.00 | 95 146.00 | | 599.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 250.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 599.00 | 80 656.00 | | 599.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 250.00 | | | 7 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 409.00 | 1 846.00 | | 79 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 240.00 | | | 7 240.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 378.00 | 6 139.00 | | 72 378.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 250.00 | | | 7 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 128.00 | 6 139.00 | | 65 128.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 436.00 | 240 436.00 | | 240 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 575.00 | 10 575.00 | | 10 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 597.00 | 28 597.00 | | 28 597.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 394.00 | 46 394.00 | | 46 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 230.00 | | 7 230.00 | 7 230.00 |
UX Autres créances clients | 361 851.00 | 361 851.00 | | 361 851.00 |
VB T. V. A. | 15 741.00 | 15 741.00 | | 15 741.00 |
VI Groupe et associés | 290 461.00 | 290 461.00 | | 290 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 656.00 | 2 656.00 | | 2 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 211.00 | 21 211.00 | | 21 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 543.00 | 5 543.00 | | 5 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 576.00 | 404 346.00 | 7 230.00 | 411 576.00 |
VW T.V.A. | 51 490.00 | 51 490.00 | | 51 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 671 490.00 | 671 490.00 | | 671 490.00 |