| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 527 382.00 | | 527 382.00 | 527 382.00 |
BZ Autres créances | 13 246.00 | | 13 246.00 | 13 246.00 |
CF Disponibilités | 29 709.00 | | 29 709.00 | 29 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 570 337.00 | | 570 337.00 | 570 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 570 476.00 | 139.00 | 570 337.00 | 570 476.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 47 156.00 | 38 759.00 | | 47 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 891.00 | 8 398.00 | | 10 891.00 |
DL TOTAL (I) | 66 848.00 | 55 956.00 | | 66 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | 73 336.00 | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 877.00 | 1 401.00 | | 2 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 646.00 | 31 870.00 | | 39 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 310.00 | 151 286.00 | | 305 310.00 |
EA Autres dettes | 5 656.00 | | | 5 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 489.00 | 257 892.00 | | 503 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 337.00 | 313 849.00 | | 570 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 503 489.00 | 257 892.00 | | 503 489.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 73 336.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 755 771.00 | | 1 755 771.00 | 1 755 771.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 755 771.00 | | 1 755 771.00 | 1 755 771.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 269.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 765 041.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 237 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 600 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 768 578.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 493.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 706 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 468.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 956.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 956.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 512.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 269.00 | 1 307.00 | | 9 269.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 193.00 | | | 12 193.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 193.00 | 1 000.00 | | 12 193.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 813.00 | 32 554.00 | | 46 813.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 813.00 | 32 554.00 | | 46 813.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 620.00 | -31 554.00 | | -34 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 777 233.00 | 1 171 009.00 | | 1 777 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 766 342.00 | 1 162 611.00 | | 1 766 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 891.00 | 8 398.00 | | 10 891.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 014.00 | 21 453.00 | | 16 014.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139.00 | | | 139.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139.00 | | | 139.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139.00 | | | 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139.00 | | | 139.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 646.00 | 39 646.00 | | 39 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 732.00 | 105 732.00 | | 105 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 159.00 | 80 159.00 | | 80 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 656.00 | 5 656.00 | | 5 656.00 |
UX Autres créances clients | 527 382.00 | 527 382.00 | | 527 382.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 027.00 | 3 027.00 | | 3 027.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 036.00 | 3 036.00 | | 3 036.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 877.00 | 2 877.00 | | 2 877.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VP Divers | 2 920.00 | 2 920.00 | | 2 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 824.00 | 3 824.00 | | 3 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 540 628.00 | 540 628.00 | | 540 628.00 |
VW T.V.A. | 119 419.00 | 119 419.00 | | 119 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 489.00 | 503 489.00 | | 503 489.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 1 243.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 681.00 | 1 500.00 | | 5 681.00 |
ST Autres comptes | 304 665.00 | 239 034.00 | | 304 665.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 244 914.00 | 119 565.00 | | 244 914.00 |
YT Sous‐traitance | 45 325.00 | 690.00 | | 45 325.00 |
YW Taxe professionnelle | 848.00 | 1 387.00 | | 848.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 848.00 | 2 630.00 | | 848.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 353 111.00 | 228 969.00 | | 353 111.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 232 769.00 | 198 903.00 | | 232 769.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 600 584.00 | 360 789.00 | | 600 584.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |