| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 126 726.00 | | 126 726.00 | 126 726.00 |
AP Constructions | 88 075.00 | 35 716.00 | 52 358.00 | 88 075.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 236 812.00 | 159 175.00 | 77 636.00 | 236 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 793.00 | 132 851.00 | 64 942.00 | 197 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 953.00 | | 2 953.00 | 2 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 668 552.00 | 327 744.00 | 340 808.00 | 668 552.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 218.00 | | 4 218.00 | 4 218.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 431.00 | | 2 431.00 | 2 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 740.00 | | 298 740.00 | 298 740.00 |
BZ Autres créances | 1 739.00 | | 1 739.00 | 1 739.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 970 000.00 | | 970 000.00 | 970 000.00 |
CF Disponibilités | 228 056.00 | | 228 056.00 | 228 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 371.00 | | 2 371.00 | 2 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 507 557.00 | | 1 507 557.00 | 1 507 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 176 109.00 | 327 744.00 | 1 848 365.00 | 2 176 109.00 |
CU Autres participations | 16 192.00 | | 16 192.00 | 16 192.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 654 217.00 | 471 874.00 | | 654 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 445 091.00 | 382 343.00 | | 445 091.00 |
DL TOTAL (I) | 1 319 309.00 | 1 074 217.00 | | 1 319 309.00 |
DP Provisions pour risques | 80 164.00 | 80 164.00 | | 80 164.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 164.00 | 80 164.00 | | 80 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 234.00 | 71 852.00 | | 76 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 128.00 | 51 960.00 | | 3 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 817.00 | 78 883.00 | | 70 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 142.00 | 358 047.00 | | 296 142.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 569.00 | | | 2 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 892.00 | 560 743.00 | | 448 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 848 365.00 | 1 715 125.00 | | 1 848 365.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 2 031 394.00 | | 2 031 394.00 | 2 031 394.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 031 394.00 | | 2 031 394.00 | 2 031 394.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 109.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 080 172.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 232 267.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -862.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 422 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 569 459.00 | |
FZ Charges sociales | | | 227 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 452.00 | |
GE Autres charges | | | 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 493 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 586 838.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 139.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 139.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 813.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 813.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 587 164.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 309.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 287.00 | 5.00 | | 287.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 287.00 | 5 314.00 | | 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -287.00 | -5 314.00 | | -287.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 141 786.00 | 130 996.00 | | 141 786.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 082 312.00 | 1 855 175.00 | | 2 082 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 637 220.00 | 1 472 832.00 | | 1 637 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 445 091.00 | 382 343.00 | | 445 091.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 605 733.00 | | 65 700.00 | 605 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 880.00 | 668 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 880.00 | 522 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 726.00 | | | 126 726.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 461 762.00 | | 63 800.00 | 461 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 245.00 | | 1 900.00 | 17 245.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 885.00 | 35 452.00 | 2 593.00 | 294 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 885.00 | 35 452.00 | 2 593.00 | 294 885.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 226.00 | | 8 226.00 | 8 226.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 226.00 | | 8 226.00 | 8 226.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 226.00 | | 8 226.00 | 8 226.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 128.00 | 3 128.00 | | 3 128.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 817.00 | 70 817.00 | | 70 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 296 143.00 | 296 143.00 | | 296 143.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 569.00 | 2 569.00 | | 2 569.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 953.00 | | 2 953.00 | 2 953.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 235.00 | 28 915.00 | 47 320.00 | 76 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 302 851.00 | 302 851.00 | | 302 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 804.00 | 302 851.00 | 2 953.00 | 305 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 892.00 | 401 572.00 | 47 320.00 | 448 892.00 |