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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 498.00 | 7 859.00 | 1 639.00 | 9 498.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AN Terrains | | | 4.00 | |
AP Constructions | 21 409.00 | 4 288.00 | 17 122.00 | 21 409.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 717.00 | 27 470.00 | 9 246.00 | 36 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 406 765.00 | 319 731.00 | 87 035.00 | 406 765.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 582.00 | | 1 582.00 | 1 582.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 321.00 | | 1 321.00 | 1 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 582 253.00 | 359 348.00 | 222 906.00 | 582 253.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 138 404.00 | | 138 404.00 | 138 404.00 |
BN En cours de production de biens | 19 018.00 | | 19 018.00 | 19 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 351 533.00 | 784.00 | 350 749.00 | 351 533.00 |
BZ Autres créances | 82 109.00 | | 82 109.00 | 82 109.00 |
CF Disponibilités | 306 192.00 | | 306 192.00 | 306 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 577.00 | | 3 577.00 | 3 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 900 833.00 | 784.00 | 900 049.00 | 900 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 483 086.00 | 360 131.00 | 1 122 955.00 | 1 483 086.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 4 960.00 | | 4 960.00 | 4 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 169 750.00 | 169 750.00 | | 169 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 975.00 | 16 975.00 | | 16 975.00 |
DG Autres réserves | 301 848.00 | 152 383.00 | | 301 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 809.00 | 149 465.00 | | 101 809.00 |
DL TOTAL (I) | 590 381.00 | 488 573.00 | | 590 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 554.00 | 97 898.00 | | 63 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 388.00 | 171 798.00 | | 32 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 620.00 | 113 206.00 | | 300 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 012.00 | 230 310.00 | | 136 012.00 |
EA Autres dettes | | 507.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 532 573.00 | 613 719.00 | | 532 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 122 955.00 | 1 102 292.00 | | 1 122 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 497 520.00 | 280 748.00 | | 497 520.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 262 796.00 | | 2 262 796.00 | 2 262 796.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 262 796.00 | | 2 262 796.00 | 2 262 796.00 |
FM Production stockée | | | -4 539.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 495.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 274 773.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 037 817.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 409 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 466 936.00 | |
FZ Charges sociales | | | 241 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 642.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 173 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 218.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 612.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 693.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 977.00 | 9 872.00 | | 15 977.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 928.00 | 224.00 | | 2 928.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 183.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 928.00 | 8 407.00 | | 2 928.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 779.00 | 3 144.00 | | 779.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 779.00 | 3 144.00 | | 779.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 149.00 | 5 263.00 | | 2 149.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 478.00 | 50 665.00 | | 30 478.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 309 314.00 | 2 389 444.00 | | 2 309 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 207 505.00 | 2 239 979.00 | | 2 207 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 809.00 | 149 465.00 | | 101 809.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 309.00 | 1 297.00 | | 1 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 543 638.00 | | 38 896.00 | 543 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 281.00 | | 7 864.00 | 281.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 281.00 | | 582 253.00 | 281.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 464 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 498.00 | | | 109 498.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 427 116.00 | | 37 776.00 | 427 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 024.00 | | 1 120.00 | 7 024.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 318 706.00 | 40 642.00 | | 318 706.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 623.00 | 1 235.00 | | 6 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 082.00 | 39 407.00 | | 312 082.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 301.00 | | 517.00 | 1 301.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 301.00 | | 517.00 | 1 301.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 301.00 | | 517.00 | 1 301.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 517.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 620.00 | 300 620.00 | | 300 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 720.00 | 47 720.00 | | 47 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 291.00 | 44 291.00 | | 44 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 321.00 | | 1 321.00 | 1 321.00 |
UX Autres créances clients | 350 673.00 | 350 673.00 | | 350 673.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
VB T. V. A. | 57 920.00 | 57 920.00 | | 57 920.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 420.00 | 28 366.00 | 35 054.00 | 63 420.00 |
VI Groupe et associés | 32 388.00 | 32 388.00 | | 32 388.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 333.00 | | | 34 333.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 969.00 | 20 969.00 | | 20 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 381.00 | 2 381.00 | | 2 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 220.00 | 3 220.00 | | 3 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 577.00 | 3 577.00 | | 3 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 438 540.00 | 437 219.00 | 1 321.00 | 438 540.00 |
VW T.V.A. | 41 620.00 | 41 620.00 | | 41 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 532 574.00 | 497 520.00 | 35 054.00 | 532 574.00 |