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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 606.00 | 2 349.00 | 5 256.00 | 7 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 940.00 | 96 190.00 | 41 750.00 | 137 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 405.00 | | 56 405.00 | 56 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 951.00 | 98 540.00 | 141 411.00 | 239 951.00 |
BT Marchandises | 407 994.00 | | 407 994.00 | 407 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 365 985.00 | | 365 985.00 | 365 985.00 |
BZ Autres créances | 20 779.00 | | 20 779.00 | 20 779.00 |
CF Disponibilités | 184 484.00 | | 184 484.00 | 184 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 979 242.00 | | 979 242.00 | 979 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 219 192.00 | 98 540.00 | 1 120 653.00 | 1 219 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 280 540.00 | | | 280 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 117.00 | | | 31 117.00 |
DL TOTAL (I) | 320 457.00 | | | 320 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 416.00 | | | 158 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 602 208.00 | | | 602 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 572.00 | | | 39 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 800 196.00 | | | 800 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 120 653.00 | | | 1 120 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 800 196.00 | | | 800 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 680.00 | | 23 013.00 | 223 680.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 750.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 750.00 | 56 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 750.00 | 239 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 525.00 | | 23 013.00 | 122 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 155.00 | | | 63 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 699.00 | 14 840.00 | | 83 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 699.00 | 14 840.00 | | 83 699.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 602 208.00 | 602 208.00 | | 602 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 829.00 | 9 829.00 | | 9 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 598.00 | 10 598.00 | | 10 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 405.00 | | 56 405.00 | 56 405.00 |
UX Autres créances clients | 289 499.00 | 289 499.00 | | 289 499.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 883.00 | 11 883.00 | | 11 883.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 76 485.00 | 76 485.00 | | 76 485.00 |
VB T. V. A. | 5 571.00 | 5 571.00 | | 5 571.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 416.00 | 158 416.00 | | 158 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 326.00 | 3 326.00 | | 3 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 443 168.00 | 386 763.00 | 56 405.00 | 443 168.00 |
VW T.V.A. | 18 623.00 | 18 623.00 | | 18 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 800 196.00 | 800 196.00 | | 800 196.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 222.00 | | | 3 222.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 55 108.00 | | | 55 108.00 |
ST Autres comptes | 101 053.00 | | | 101 053.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 133 625.00 | | | 133 625.00 |
YT Sous‐traitance | 11 083.00 | | | 11 083.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 048.00 | | | 6 048.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 270.00 | | | 9 270.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 160 674.00 | | | 160 674.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 470.00 | | | 30 470.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 300 868.00 | | | 300 868.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |