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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 958.00 | 1 958.00 | | 1 958.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 545.00 | 31 310.00 | 4 235.00 | 35 545.00 |
AH Fonds commercial | 76 000.00 | | 76 000.00 | 76 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 341 183.00 | 278 283.00 | 62 901.00 | 341 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 139.00 | 88 461.00 | 12 678.00 | 101 139.00 |
BD Autres titres immobilisés | 34 303.00 | | 34 303.00 | 34 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 415.00 | | 10 415.00 | 10 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 306 631.00 | 657 684.00 | 648 948.00 | 1 306 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 423 081.00 | 8 363.00 | 1 414 718.00 | 1 423 081.00 |
BZ Autres créances | 1 109 799.00 | | 1 109 799.00 | 1 109 799.00 |
CF Disponibilités | 37 490.00 | | 37 490.00 | 37 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 733.00 | | 28 733.00 | 28 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 599 103.00 | 8 363.00 | 2 590 741.00 | 2 599 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 905 734.00 | 666 046.00 | 3 239 688.00 | 3 905 734.00 |
CU Autres participations | 706 088.00 | 257 672.00 | 448 416.00 | 706 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 416 954.00 | 291 960.00 | | 416 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 159.00 | 124 994.00 | | 252 159.00 |
DL TOTAL (I) | 724 113.00 | 471 954.00 | | 724 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313 802.00 | 65 747.00 | | 313 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 687 974.00 | 1 116 847.00 | | 687 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 697 012.00 | 659 108.00 | | 697 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 580 810.00 | 560 853.00 | | 580 810.00 |
EA Autres dettes | 96 844.00 | 222 669.00 | | 96 844.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 139 133.00 | 151 214.00 | | 139 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 515 575.00 | 2 776 439.00 | | 2 515 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 239 688.00 | 3 248 393.00 | | 3 239 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 231 075.00 | 2 714 548.00 | | 2 231 075.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 448.00 | 1 135.00 | | 1 448.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 350 926.00 | 49 086.00 | | 350 926.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 062.00 | 3 206.00 | | 30 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320 864.00 | 45 879.00 | | 320 864.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 697 012.00 | 697 012.00 | | 697 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 580 810.00 | 558 041.00 | 22 769.00 | 580 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 784 818.00 | 784 818.00 | | 784 818.00 |
8L Produits constatés d’avance | 139 133.00 | 139 133.00 | | 139 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 415.00 | | 10 415.00 | 10 415.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 313 802.00 | 29 302.00 | 284 500.00 | 313 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 561 613.00 | 2 561 613.00 | | 2 561 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 572 028.00 | 2 561 613.00 | 10 415.00 | 2 572 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 515 575.00 | 2 208 305.00 | 307 269.00 | 2 515 575.00 |