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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 680.00 | 16 571.00 | 21 109.00 | 37 680.00 |
AH Fonds commercial | 71 450.00 | | 71 450.00 | 71 450.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 289 241.00 | 144 481.00 | 144 760.00 | 289 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 121 652.00 | 235 454.00 | 1 886 198.00 | 2 121 652.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 529 895.00 | 396 506.00 | 2 133 390.00 | 2 529 895.00 |
BT Marchandises | 139 084.00 | | 139 084.00 | 139 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 347 557.00 | 6 648.00 | 340 909.00 | 347 557.00 |
BZ Autres créances | 14 354.00 | | 14 354.00 | 14 354.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 3 024.00 | | 3 024.00 | 3 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 665.00 | | 17 665.00 | 17 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 684.00 | 6 648.00 | 515 036.00 | 521 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 051 579.00 | 403 153.00 | 2 648 426.00 | 3 051 579.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
CU Autres participations | 3 572.00 | | 3 572.00 | 3 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 174 480.00 | 124 746.00 | | 174 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 538.00 | 49 734.00 | | 79 538.00 |
DL TOTAL (I) | 374 017.00 | 294 480.00 | | 374 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 599 937.00 | 122 118.00 | | 1 599 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 977.00 | 180 059.00 | | 199 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 517.00 | 249 375.00 | | 291 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 874.00 | 160 303.00 | | 181 874.00 |
EA Autres dettes | 1 102.00 | 817.00 | | 1 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 274 408.00 | 712 672.00 | | 2 274 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 648 426.00 | 1 007 152.00 | | 2 648 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 939 049.00 | 620 592.00 | | 939 049.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 98 846.00 | | | 98 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 745 461.00 | | 2 119 686.00 | 745 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 335 252.00 | 2 529 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 189 946.00 | 109 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 145 306.00 | 2 410 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 276 076.00 | | 23 000.00 | 276 076.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 465 385.00 | | 2 090 814.00 | 465 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | 5 872.00 | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 450 389.00 | 90 388.00 | 144 271.00 | 450 389.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 680.00 | 1 891.00 | | 14 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 435 709.00 | 88 497.00 | 144 271.00 | 435 709.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 270.00 | 6 377.00 | | 270.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 270.00 | 6 377.00 | | 270.00 |
7C TOTAL GENERAL | 270.00 | 6 377.00 | | 270.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 377.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 517.00 | 291 517.00 | | 291 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 181.00 | 106 181.00 | | 106 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 635.00 | 55 635.00 | | 55 635.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 320.00 | 8 320.00 | | 8 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
UX Autres créances clients | 337 484.00 | 337 484.00 | | 337 484.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 073.00 | 10 073.00 | | 10 073.00 |
VB T. V. A. | 6 336.00 | 6 336.00 | | 6 336.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99 713.00 | 99 713.00 | | 99 713.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 500 235.00 | 164 864.00 | 640 582.00 | 1 500 235.00 |
VI Groupe et associés | 155 977.00 | 155 977.00 | | 155 977.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 429 230.00 | | | 1 429 230.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 023.00 | | | 51 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 792.00 | 8 792.00 | | 8 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 018.00 | 8 018.00 | | 8 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 665.00 | 17 665.00 | | 17 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 875.00 | 385 875.00 | | 385 875.00 |
VW T.V.A. | 2 946.00 | 2 946.00 | | 2 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 274 419.00 | 939 049.00 | 640 582.00 | 2 274 419.00 |