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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 329 820.00 | 304 238.00 | 25 582.00 | 329 820.00 |
AP Constructions | 1 095 603.00 | 236 666.00 | 858 937.00 | 1 095 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 395 609.00 | 202 902.00 | 192 707.00 | 395 609.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 20 208.00 | | 20 208.00 | 20 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 841 240.00 | 743 806.00 | 1 097 434.00 | 1 841 240.00 |
BN En cours de production de biens | 646 310.00 | | 646 310.00 | 646 310.00 |
BP En cours de production de services | 1 693 751.00 | | 1 693 751.00 | 1 693 751.00 |
BT Marchandises | 11 535.00 | | 11 535.00 | 11 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 124 131.00 | | 4 124 131.00 | 4 124 131.00 |
BZ Autres créances | 3 744 919.00 | | 3 744 919.00 | 3 744 919.00 |
CF Disponibilités | 4 669 624.00 | | 4 669 624.00 | 4 669 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 047.00 | | 48 047.00 | 48 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 938 317.00 | | 14 938 317.00 | 14 938 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 779 557.00 | 743 806.00 | 16 035 751.00 | 16 779 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 829 188.00 | 829 188.00 | | 829 188.00 |
DH Report à nouveau | 5 535 375.00 | 3 235 315.00 | | 5 535 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 846 608.00 | 6 505 963.00 | | 5 846 608.00 |
DL TOTAL (I) | 12 321 171.00 | 10 680 466.00 | | 12 321 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 624 358.00 | 592 653.00 | | 624 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 764.00 | 2 699.00 | | 74 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 445.00 | 367 693.00 | | 176 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 567 524.00 | 2 976 678.00 | | 1 567 524.00 |
EA Autres dettes | 1 271 489.00 | 955 747.00 | | 1 271 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 714 580.00 | 4 895 469.00 | | 3 714 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 035 751.00 | 15 575 935.00 | | 16 035 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 261 387.00 | 4 451 006.00 | | 3 261 387.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 402.00 | 1 820.00 | | 1 402.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 890 000.00 | | 19 890 000.00 | 19 890 000.00 |
FG Production vendue services | 9 516 355.00 | | 9 516 355.00 | 9 516 355.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 406 355.00 | | 29 406 355.00 | 29 406 355.00 |
FM Production stockée | | | 855 322.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 155 640.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 878.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 422 194.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 169 271.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 445 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 234 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 090 359.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 120 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 208 795.00 | |
GE Autres charges | | | 9 467.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 279 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 142 287.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 023.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 023.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 134 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 288 565.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 369.00 | | | 23 369.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 369.00 | 12 000.00 | | 23 369.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 655.00 | 75 059.00 | | 1 655.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 445.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 655.00 | 88 504.00 | | 1 655.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 715.00 | -76 504.00 | | 21 715.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 309 370.00 | 3 038 650.00 | | 2 309 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 445 563.00 | 30 149 536.00 | | 31 445 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 598 955.00 | 23 643 573.00 | | 25 598 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 846 608.00 | 6 505 963.00 | | 5 846 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 547 129.00 | | 311 395.00 | 1 547 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 284.00 | | 1 841 240.00 | 17 284.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 329 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 284.00 | | 1 491 212.00 | 17 284.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 319 790.00 | | 10 030.00 | 319 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 224 397.00 | | 284 099.00 | 1 224 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 942.00 | | 17 266.00 | 2 942.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 535 012.00 | 208 795.00 | | 535 012.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 272 517.00 | 31 721.00 | | 272 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 495.00 | 177 074.00 | | 262 495.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 445.00 | 176 445.00 | | 176 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 406 315.00 | 406 315.00 | | 406 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 205 121.00 | 205 121.00 | | 205 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 271 489.00 | 1 271 489.00 | | 1 271 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 208.00 | | 20 208.00 | 20 208.00 |
UX Autres créances clients | 4 124 131.00 | 4 124 131.00 | | 4 124 131.00 |
VB T. V. A. | 32 946.00 | 32 946.00 | | 32 946.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 622 956.00 | 169 763.00 | 453 193.00 | 622 956.00 |
VI Groupe et associés | 74 764.00 | 74 764.00 | | 74 764.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 167 022.00 | | | 167 022.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 469 396.00 | 469 396.00 | | 469 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 104.00 | 99 104.00 | | 99 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 242 577.00 | 3 242 577.00 | | 3 242 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 047.00 | 48 047.00 | | 48 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 937 305.00 | 7 917 096.00 | 20 208.00 | 7 937 305.00 |
VW T.V.A. | 856 983.00 | 856 983.00 | | 856 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 714 580.00 | 3 261 387.00 | 453 193.00 | 3 714 580.00 |