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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
AH Fonds commercial | 42 850.00 | | 42 850.00 | 42 850.00 |
AN Terrains | 20 786.00 | 9 519.00 | 11 267.00 | 20 786.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 119.00 | 65 195.00 | 8 924.00 | 74 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 208.00 | 111 347.00 | 64 861.00 | 176 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 208.00 | 187 062.00 | 128 145.00 | 315 208.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 049.00 | | 29 049.00 | 29 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 136.00 | | 99 136.00 | 99 136.00 |
BZ Autres créances | 3 322.00 | | 3 322.00 | 3 322.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 346.00 | | 30 346.00 | 30 346.00 |
CF Disponibilités | 120 098.00 | | 120 098.00 | 120 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 447.00 | | 11 447.00 | 11 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 398.00 | | 293 398.00 | 293 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 608 606.00 | 187 062.00 | 421 543.00 | 608 606.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 282 455.00 | | | 282 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 342.00 | | | 33 342.00 |
DL TOTAL (I) | 316 897.00 | | | 316 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 741.00 | | | 23 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 544.00 | | | 10 544.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 150.00 | | | 4 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 068.00 | | | 33 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 233.00 | | | 32 233.00 |
EA Autres dettes | 910.00 | | | 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 646.00 | | | 104 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 543.00 | | | 421 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 014.00 | | | 95 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 319.00 | | 23 289.00 | 176 319.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 546.00 | 187 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 546.00 | 186 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 317.00 | | 23 289.00 | 175 317.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 068.00 | 33 068.00 | | 33 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 684.00 | 14 684.00 | | 14 684.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
UT Autres immobilisations financières | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
UX Autres créances clients | 99 136.00 | 99 136.00 | | 99 136.00 |
VB T. V. A. | 3 322.00 | 3 322.00 | | 3 322.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 741.00 | 14 109.00 | 9 632.00 | 23 741.00 |
VI Groupe et associés | 10 544.00 | 10 544.00 | | 10 544.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 036.00 | | | 10 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 447.00 | 11 447.00 | | 11 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 133.00 | 114 133.00 | | 114 133.00 |
VW T.V.A. | 13 991.00 | 13 991.00 | | 13 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 496.00 | 90 864.00 | 9 632.00 | 100 496.00 |