| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 240 288 386.00 | 28 224 268.00 | 212 064 118.00 | 240 288 386.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 958.00 | | 958.00 | 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 825 056.00 | 2 769 520.00 | 7 055 536.00 | 9 825 056.00 |
BZ Autres créances | 25 555 237.00 | 1 460 396.00 | 24 094 840.00 | 25 555 237.00 |
CF Disponibilités | 140 414 051.00 | | 140 414 051.00 | 140 414 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 795 301.00 | 4 229 916.00 | 171 565 385.00 | 175 795 301.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 10 627 824.00 | | 10 627 824.00 | 10 627 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 426 711 512.00 | 32 454 184.00 | 394 257 327.00 | 426 711 512.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 118 971 139.00 | 21 040 143.00 | 97 930 996.00 | 118 971 139.00 |
CU Autres participations | 121 317 248.00 | 7 184 126.00 | 114 133 122.00 | 121 317 248.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 485 120.00 | 21 485 120.00 | | 21 485 120.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 095 934.00 | 1 095 934.00 | | 1 095 934.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 148 512.00 | 2 148 512.00 | | 2 148 512.00 |
DG Autres réserves | 1 682.00 | 1 682.00 | | 1 682.00 |
DH Report à nouveau | 52 456 563.00 | 41 039 372.00 | | 52 456 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 176 787.00 | 11 417 192.00 | | 20 176 787.00 |
DK Provisions réglementées | 3 732 538.00 | 3 732 538.00 | | 3 732 538.00 |
DL TOTAL (I) | 101 097 136.00 | 80 920 349.00 | | 101 097 136.00 |
DP Provisions pour risques | 10 627 824.00 | 8 708 208.00 | | 10 627 824.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 627 824.00 | 8 708 208.00 | | 10 627 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 12.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222 768 696.00 | 250 198 918.00 | | 222 768 696.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 21 467.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 716 413.00 | 36 846 989.00 | | 49 716 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 042 894.00 | 13 141.00 | | 3 042 894.00 |
EA Autres dettes | -6 862 353.00 | 125 449.00 | | -6 862 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 665 650.00 | 287 205 975.00 | | 268 665 650.00 |
ED (V) | 13 866 717.00 | 9 251 732.00 | | 13 866 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 257 327.00 | 386 086 264.00 | | 394 257 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 665 650.00 | 287 205 975.00 | | 268 665 650.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 12.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 9 417 611.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 417 611.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 527.00 | |
FQ Autres produits | | | 439 884.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 861 022.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 365 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 267 385.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 890 771.00 | |
GE Autres charges | | | 771 536.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 295 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 434 668.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 332 660.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 135 308.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 269 906.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11 179 162.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 917 036.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 963 363.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 054 473.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 359 737.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 377 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 539 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 104 795.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 956.00 | | | 19 956.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 130 745.00 | | | 6 130 745.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 150 701.00 | | | 6 150 701.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 953.00 | | | 13 953.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 111 906.00 | 40 713.00 | | 2 111 906.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 125 859.00 | 40 713.00 | | 2 125 859.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 024 842.00 | -40 713.00 | | 4 024 842.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 952 850.00 | 1 112 663.00 | | 3 952 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 928 759.00 | 29 455 171.00 | | 41 928 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 751 972.00 | 18 037 980.00 | | 21 751 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 176 787.00 | 11 417 192.00 | | 20 176 787.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 160 906.00 | | 45 254 379.00 | 197 160 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 126 906.00 | 240 288 379.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 126 906.00 | 240 288 379.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 197 160 906.00 | | 45 254 379.00 | 197 160 906.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 7 140 379.00 | 43 747.00 | | 7 140 379.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 732 538.00 | | | 3 732 538.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 708 208.00 | 1 919 616.00 | | 8 708 208.00 |
6T Sur comptes clients | 2 022 480.00 | 750 567.00 | 3 527.00 | 2 022 480.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 320 192.00 | 140 204.00 | | 1 320 192.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 793 100.00 | 934 518.00 | 273 433.00 | 31 793 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 233 846.00 | 2 854 134.00 | 273 433.00 | 44 233 846.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 890 771.00 | 3 527.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 963 363.00 | 269 906.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 390 193.00 | 8 390 193.00 | | 8 390 193.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 716 413.00 | 49 716 413.00 | | 49 716 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 721.00 | 6 721.00 | | 6 721.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 015 759.00 | 3 015 759.00 | | 3 015 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 097.00 | 46 097.00 | | 46 097.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 121 317 248.00 | | 121 317 248.00 | 121 317 248.00 |
UX Autres créances clients | 9 825 056.00 | 9 825 056.00 | | 9 825 056.00 |
VB T. V. A. | 3 619.00 | 3 619.00 | | 3 619.00 |
VC Groupe et associés | 25 532 384.00 | 25 532 384.00 | | 25 532 384.00 |
VI Groupe et associés | 207 470 053.00 | 207 470 053.00 | | 207 470 053.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 472.00 | 17 472.00 | | 17 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 049.00 | 6 049.00 | | 6 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 719.00 | 2 719.00 | | 2 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 698 498.00 | 35 381 250.00 | 121 317 248.00 | 156 698 498.00 |
VW T.V.A. | 14 365.00 | 14 365.00 | | 14 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 665 650.00 | 268 665 650.00 | | 268 665 650.00 |