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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AH Fonds commercial | 93 204.00 | | 93 204.00 | 93 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 143.00 | 85 751.00 | 4 391.00 | 90 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 580.00 | 113 040.00 | 42 540.00 | 155 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 637.00 | 199 441.00 | 140 196.00 | 339 637.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 656.00 | | 3 656.00 | 3 656.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 946.00 | | 946.00 | 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 000.00 | | 281 000.00 | 281 000.00 |
BZ Autres créances | 10 594.00 | | 10 594.00 | 10 594.00 |
CF Disponibilités | 836 405.00 | | 836 405.00 | 836 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 247.00 | | 6 247.00 | 6 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 138 848.00 | | 1 138 848.00 | 1 138 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 478 486.00 | 199 441.00 | 1 279 045.00 | 1 478 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 478 516.00 | 386 942.00 | | 478 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 570.00 | 136 574.00 | | 159 570.00 |
DL TOTAL (I) | 1 133 088.00 | 1 018 518.00 | | 1 133 088.00 |
DP Provisions pour risques | | 16 700.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 16 700.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 000.00 | 40 109.00 | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 898.00 | 26 412.00 | | 15 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 058.00 | 111 648.00 | | 90 058.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 10 000.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 45 693.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 145 956.00 | 233 862.00 | | 145 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 279 045.00 | 1 269 080.00 | | 1 279 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 515.00 | | 28 416.00 | 332 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 293.00 | 339 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 293.00 | 245 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 854.00 | | | 93 854.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 600.00 | | 28 416.00 | 238 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61.00 | | | 61.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 989.00 | 11 746.00 | 21 293.00 | 208 989.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 339.00 | 11 746.00 | 21 293.00 | 208 339.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 700.00 | | 16 700.00 | 16 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 700.00 | | 16 700.00 | 16 700.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16 700.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 898.00 | 15 898.00 | | 15 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 360.00 | 9 360.00 | | 9 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 945.00 | 26 945.00 | | 26 945.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 548.00 | 18 548.00 | | 18 548.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
UX Autres créances clients | 281 000.00 | 281 000.00 | | 281 000.00 |
VB T. V. A. | 9 761.00 | 9 761.00 | | 9 761.00 |
VI Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 247.00 | 6 247.00 | | 6 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 903.00 | 297 842.00 | 61.00 | 297 903.00 |
VW T.V.A. | 34 684.00 | 34 684.00 | | 34 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 956.00 | 145 956.00 | | 145 956.00 |