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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
AP Constructions | 16 443.00 | 16 443.00 | | 16 443.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 590.00 | 2 590.00 | | 2 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 744.00 | 48 553.00 | 1 191.00 | 49 744.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 137.00 | | 9 137.00 | 9 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 114.00 | 67 586.00 | 73 528.00 | 141 114.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 311.00 | | 6 311.00 | 6 311.00 |
BT Marchandises | 2 587.00 | | 2 587.00 | 2 587.00 |
BZ Autres créances | 170 719.00 | | 170 719.00 | 170 719.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 316.00 | | 55 316.00 | 55 316.00 |
CF Disponibilités | 28 341.00 | | 28 341.00 | 28 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 263 274.00 | | 263 274.00 | 263 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 404 388.00 | 67 586.00 | 336 802.00 | 404 388.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 137.00 | | | 9 137.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 93 551.00 | 83 223.00 | | 93 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 103.00 | 10 328.00 | | 27 103.00 |
DL TOTAL (I) | 129 454.00 | 102 351.00 | | 129 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 168.00 | 66 174.00 | | 61 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 595.00 | 24 695.00 | | 3 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 479.00 | 9 955.00 | | 8 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 107.00 | 124 857.00 | | 134 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 349.00 | 225 681.00 | | 207 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 336 802.00 | 328 032.00 | | 336 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 754.00 | 200 986.00 | | 203 754.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 554.00 | | 20 554.00 | 20 554.00 |
FG Production vendue services | 255 476.00 | | 255 476.00 | 255 476.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 276 030.00 | | 276 030.00 | 276 030.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 282 036.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 237.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 841.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 654.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 781.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 080.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 991.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 901.00 | |
GE Autres charges | | | 3 940.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 250 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 953.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 625.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 202.00 | | | 4 202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 282 058.00 | 291 942.00 | | 282 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 254 955.00 | 281 615.00 | | 254 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 103.00 | 10 328.00 | | 27 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 061.00 | | 1 054.00 | 140 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 141 114.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 724.00 | | 1 054.00 | 67 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 337.00 | | | 9 337.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 685.00 | 901.00 | | 66 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 685.00 | 900.00 | | 66 685.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 479.00 | 8 479.00 | | 8 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 554.00 | 21 554.00 | | 21 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 079.00 | 101 079.00 | | 101 079.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 202.00 | 4 202.00 | | 4 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 137.00 | 9 137.00 | | 9 137.00 |
VB T. V. A. | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
VC Groupe et associés | 130 301.00 | 130 301.00 | | 130 301.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 168.00 | 61 168.00 | | 61 168.00 |
VI Groupe et associés | 3 595.00 | | 3 595.00 | 3 595.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 241.00 | | | 241.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 248.00 | | | 5 248.00 |
VP Divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 206.00 | 39 206.00 | | 39 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 856.00 | 179 856.00 | | 179 856.00 |
VW T.V.A. | 6 190.00 | 6 190.00 | | 6 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 349.00 | 203 754.00 | 3 595.00 | 207 349.00 |